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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TWNK
126
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
400.000 $ 0,29 %
32.460
+4.140
+15 % +52.020 $
2020 Q2
1 Quartal
MNR-Symbol
127
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
400.000 $ 0,29 %
28.860
– –
2020 Q2
1 Quartal
ARCB-Symbol
128
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
399.000 $ 0,29 %
+12.840
Neu +400.019 $
2020 Q3
0 Quartale
SCL-Symbol
129
Stepan Co
SCL
1,41 Mrd. $
399.000 $ 0,29 %
3.660
-60
-2 % -6.565 $
2020 Q1
2 Quartale
AIMC
130
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
399.000 $ 0,29 %
10.800
-2.400
-18 % -88.222 $
2020 Q2
1 Quartal
FUL-Symbol
131
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
398.000 $ 0,29 %
8.700
-1.440
-14 % -68.023 $
2020 Q1
2 Quartale
MATV-Symbol
132
Mativ Holdings
MATV
619 Mio. $
398.000 $ 0,29 %
13.080
+840
+7 % +26.396 $
2020 Q2
1 Quartal
CPB-Symbol
133
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
396.000 $ 0,29 %
8.178
+1.576
+24 % +77.790 $
2020 Q2
1 Quartal
NOW-Symbol
134
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
396.000 $ 0,29 %
4.085
– –
2018 Q2
9 Quartale
WNC-Symbol
135
Wabash National
WNC
504 Mio. $
396.000 $ 0,29 %
33.120
-10.080
-23 % -118.499 $
2020 Q2
1 Quartal
BWA-Symbol
136
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
395.000 $ 0,29 %
11.587
-1.977
-15 % -67.965 $
2020 Q2
1 Quartal
FIS-Symbol
137
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
395.000 $ 0,29 %
2.685
– –
2018 Q2
9 Quartale
UPBD-Symbol
138
Upbound Group
UPBD
954 Mio. $
395.000 $ 0,29 %
+13.200
Neu +390.387 $
2020 Q3
0 Quartale
AVYA
139
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
395.000 $ 0,29 %
+25.980
Neu +367.126 $
2020 Q3
0 Quartale
HUBB-Symbol
140
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
394.000 $ 0,29 %
2.880
-60
-2 % -8.261 $
2020 Q2
1 Quartal
VECO-Symbol
141
Veeco
VECO
2,61 Mrd. $
394.000 $ 0,29 %
33.780
+3.300
+11 % +42.076 $
2020 Q2
1 Quartal
ODP-Symbol
142
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
392.000 $ 0,29 %
+20.160
Neu +430.787 $
2020 Q3
0 Quartale
OGS-Symbol
143
ONE Gas
OGS
4,75 Mrd. $
391.000 $ 0,28 %
5.664
+991
+21 % +73.029 $
2019 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
144
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
391.000 $ 0,28 %
2.822
+483
+21 % +65.697 $
2013 Q2
29 Quartale
HUBG-Symbol
145
HUB Group
HUBG
1,62 Mrd. $
389.000 $ 0,28 %
+15.480
Neu +400.516 $
2020 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
146
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
389.000 $ 0,28 %
+28.760
Neu +334.646 $
2020 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
147
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
389.000 $ 0,28 %
3.306
+197
+6 % +21.041 $
2013 Q2
29 Quartale
ETD-Symbol
148
Ethan Allen Interiors
ETD
505 Mio. $
388.000 $ 0,28 %
+28.680
Neu +378.378 $
2020 Q3
0 Quartale
JNPR-Symbol
149
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
388.000 $ 0,28 %
18.029
+2.786
+18 % +66.067 $
2020 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
150
Merck
MRK
360 Mrd. $
387.000 $ 0,28 %
4.887
+35
+0,7 % +2.741 $
2013 Q2
29 Quartale
4 5
6
7 8

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CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
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DCM
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CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .