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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SANM-Symbol
101
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
411.000 $ 0,3 %
+15.180
Neu +413.268 $
2020 Q3
0 Quartale
TPH-Symbol
102
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
411.000 $ 0,3 %
22.680
-7.020
-24 % -118.792 $
2019 Q3
4 Quartale
FLO-Symbol
103
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
410.000 $ 0,3 %
16.860
+2.220
+15 % +52.001 $
2020 Q2
1 Quartal
SMCI-Symbol
104
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
410.000 $ 0,3 %
+155.400
Neu +424.584 $
2020 Q3
0 Quartale
ABM-Symbol
105
ABM Industries
ABM
3 Mrd. $
409.000 $ 0,3 %
11.160
+600
+6 % +21.978 $
2019 Q2
5 Quartale
V-Symbol
106
Visa
V
756 Mrd. $
409.000 $ 0,3 %
2.047
+475
+30 % +94.880 $
2013 Q2
29 Quartale
LPLA-Symbol
107
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
407.000 $ 0,3 %
5.304
-87
-2 % -6.908 $
2017 Q1
14 Quartale
MHO-Symbol
108
M/I Homes
MHO
3,15 Mrd. $
406.000 $ 0,3 %
+8.820
Neu +366.782 $
2020 Q3
0 Quartale
MSM-Symbol
109
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
406.000 $ 0,3 %
6.420
+900
+16 % +59.669 $
2020 Q2
1 Quartal
SLGN-Symbol
110
Silgan Holdings
SLGN
3,99 Mrd. $
406.000 $ 0,3 %
11.045
+716
+7 % +26.243 $
2020 Q2
1 Quartal
ACA-Symbol
111
Arcosa
ACA
7,22 Mrd. $
405.000 $ 0,29 %
9.180
-1.080
-11 % -47.472 $
2020 Q2
1 Quartal
SYNA-Symbol
112
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
405.000 $ 0,29 %
5.040
-600
-11 % -47.415 $
2019 Q4
3 Quartale
INGR-Symbol
113
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
404.000 $ 0,29 %
5.340
+1.080
+25 % +87.711 $
2019 Q4
3 Quartale
SAIC-Symbol
114
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
403.000 $ 0,29 %
5.138
+851
+20 % +67.023 $
2020 Q2
1 Quartal
VSH-Symbol
115
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
403.000 $ 0,29 %
25.860
+2.340
+10 % +37.133 $
2020 Q1
2 Quartale
LZB-Symbol
116
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
402.000 $ 0,29 %
+12.720
Neu +386.579 $
2020 Q3
0 Quartale
WSM-Symbol
117
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
402.000 $ 0,29 %
8.900
-1.762
-17 % -78.292 $
2017 Q2
13 Quartale
VSTO-Symbol
118
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
402.000 $ 0,29 %
19.920
-23.520
-54 % -430.879 $
2019 Q4
3 Quartale
APD-Symbol
119
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
401.000 $ 0,29 %
1.345
+58
+5 % +16.685 $
2013 Q2
29 Quartale
CENTA-Symbol
120
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,27 Mrd. $
401.000 $ 0,29 %
13.875
+1.050
+8 % +30.143 $
2020 Q2
1 Quartal
DHR-Symbol
121
Danaher
DHR
161 Mrd. $
401.000 $ 0,29 %
2.098
+7
+0,3 % +1.245 $
2013 Q2
29 Quartale
EPC-Symbol
122
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
401.000 $ 0,29 %
+14.400
Neu +427.019 $
2020 Q3
0 Quartale
KBR-Symbol
123
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
401.000 $ 0,29 %
17.933
-748
-4 % -17.353 $
2020 Q2
1 Quartal
WDR
124
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
401.000 $ 0,29 %
+27.000
Neu +411.861 $
2020 Q3
0 Quartale
CAH-Symbol
125
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
400.000 $ 0,29 %
8.527
+8.249
+2.967 % +423.293 $
2019 Q4
3 Quartale
3 4
5
6 7

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CFG
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BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .