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AW

Alpha Windward Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 16.06%
Rendimiento estimado a 1 año 11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital %
0.41%
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 805 k
2
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 559 k
3
icono de ODP
ODP
ODP
+USD 431 k
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+USD 428 k
5
icono de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+USD 427 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 2.44 M
2
icono de MTCH
Match Group
MTCH
+USD 465 k
3
icono de KMPR
Kemper
KMPR
+USD 440 k
4
icono de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+USD 431 k
5
icono de CLW
Clearwater Paper
CLW
+USD 425 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.29%
2 Tecnología 12.58%
3 Consumo discrecional 12.36%
4 Industriales 11.13%
5 Productos básicos de consumo 9.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SANM
101
Sanmina
SANM
USD 9415 M
USD 411 k 0.3%
+15,180
Nuevas +USD 413 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de TPH
102
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
USD 411 k 0.3%
22,680
-7,020
-24% -USD 119 k
2019 Q3
4 trimestres
icono de FLO
103
Flowers Foods
FLO
USD 1296 M
USD 410 k 0.3%
16,860
+2,220
+15% +USD 52 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de SMCI
104
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
USD 410 k 0.3%
+155,400
Nuevas +USD 425 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de ABM
105
ABM Industries
ABM
USD 2998 M
USD 409 k 0.3%
11,160
+600
+6% +USD 22 k
2019 Q2
5 trimestres
icono de V
106
Visa
V
USD 756 mil M
USD 409 k 0.3%
2,047
+475
+30% +USD 94.9 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de LPLA
107
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
USD 407 k 0.3%
5,304
-87
-2% -USD 6.91 k
2017 Q1
14 trimestres
icono de MHO
108
M/I Homes
MHO
USD 3147 M
USD 406 k 0.3%
+8,820
Nuevas +USD 367 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de MSM
109
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
USD 406 k 0.3%
6,420
+900
+16% +USD 59.7 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de SLGN
110
Silgan Holdings
SLGN
USD 3995 M
USD 406 k 0.3%
11,045
+716
+7% +USD 26.2 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de ACA
111
Arcosa
ACA
USD 7222 M
USD 405 k 0.29%
9,180
-1,080
-11% -USD 47.5 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de SYNA
112
Synaptics
SYNA
USD 4652 M
USD 405 k 0.29%
5,040
-600
-11% -USD 47.4 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de INGR
113
Ingredion
INGR
USD 6176 M
USD 404 k 0.29%
5,340
+1,080
+25% +USD 87.7 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de SAIC
114
Saic
SAIC
USD 5575 M
USD 403 k 0.29%
5,138
+851
+20% +USD 67 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de VSH
115
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
USD 403 k 0.29%
25,860
+2,340
+10% +USD 37.1 k
2020 Q1
2 trimestres
icono de LZB
116
La-Z-Boy
LZB
USD 1204 M
USD 402 k 0.29%
+12,720
Nuevas +USD 387 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de WSM
117
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
USD 402 k 0.29%
8,900
-1,762
-17% -USD 78.3 k
2017 Q2
13 trimestres
icono de VSTO
118
Dejó de cotizar
Vista Outdoor Inc.
VSTO
USD 402 k 0.29%
19,920
-23,520
-54% -USD 431 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de APD
119
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 401 k 0.29%
1,345
+58
+5% +USD 16.7 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de CENTA
120
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2266 M
USD 401 k 0.29%
13,875
+1,050
+8% +USD 30.1 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de DHR
121
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 401 k 0.29%
2,098
+7
+0.3% +USD 1.24 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de EPC
122
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1286 M
USD 401 k 0.29%
+14,400
Nuevas +USD 427 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de KBR
123
KBR
KBR
USD 4586 M
USD 401 k 0.29%
17,933
-748
-4% -USD 17.4 k
2020 Q2
1 trimestre
WDR
124
Dejó de cotizar
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
USD 401 k 0.29%
+27,000
Nuevas +USD 412 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de CAH
125
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
USD 400 k 0.29%
8,527
+8,249
+2,967% +USD 423 k
2019 Q4
3 trimestres
3 4
5
6 7

Fondos similares

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de USD 135 M 4.57% Rendimiento estimado a 1 año
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de USD 142 M 46.45% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Durational Capital Management New York AUM de USD 131 M
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 129 M 35.17% Rendimiento estimado a 1 año
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de USD 127 M 40.67% Rendimiento estimado a 1 año
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de USD 155 M 6.37% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 158 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de USD 113 M 26.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020

Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
  • Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
  • La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
  • Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
  • Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.