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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 427 k | 0.31% |
3,517
-300
| -8% | -USD 34.5 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
77
ManpowerGroup
MAN
USD 1930 M
| USD 427 k | 0.31% |
5,827
+378
| +7% | +USD 27.2 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
78
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 426 k | 0.31% |
6,224
+720
| +13% | +USD 50.3 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
79
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 425 k | 0.31% |
3,385
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
80
Avient
AVNT
USD 3575 M
| USD 424 k | 0.31% |
16,020
+360
| +2% | +USD 9.39 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
81
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 424 k | 0.31% |
3,707
+526
| +17% | +USD 62.1 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
82
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 423 k | 0.31% |
30,000
+3,484
| +13% | +USD 49.4 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
83
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 423 k | 0.31% |
1,821
+45
| +3% | +USD 9.8 k |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
|
SYKE
84
Dejó de cotizar
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| USD 423 k | 0.31% |
+12,360
| Nuevas | +USD 382 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
85
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 422 k | 0.31% |
5,081
+30
| +0.6% | +USD 2.46 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
86
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 422 k | 0.31% |
12,437
+1,228
| +11% | +USD 42.4 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
87
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| USD 422 k | 0.31% |
4,133
+112
| +3% | +USD 11.4 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
88
Dejó de cotizar
Radius Recycling
RDUS
| USD 421 k | 0.31% |
21,900
-2,460
| -10% | -USD 46.6 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
89
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 421 k | 0.31% |
22,324
+3,840
| +21% | +USD 72.4 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
90
Dejó de cotizar
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| USD 421 k | 0.31% |
9,655
-3,759
| -28% | -USD 150 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
91
KB Home
KBH
USD 2631 M
| USD 419 k | 0.31% |
10,920
-2,580
| -19% | -USD 90.2 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
92
TTM Technologies
TTMI
USD 9890 M
| USD 419 k | 0.31% |
36,720
+4,620
| +14% | +USD 54 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
93
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 419 k | 0.31% |
2,281
-826
| -27% | -USD 137 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
94
AZZ Inc
AZZ
USD 3893 M
| USD 418 k | 0.3% |
12,240
+360
| +3% | +USD 12 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
95
Cannae Holdings
CNNE
USD 688 M
| USD 418 k | 0.3% |
11,220
+1,200
| +12% | +USD 45.5 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
96
Regal Rexnord
RRX
USD 10.3 mil M
| USD 418 k | 0.3% |
4,452
-562
| -11% | -USD 53.3 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
97
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 416 k | 0.3% |
29,663
-3,076
| -9% | -USD 42.9 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
98
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 415 k | 0.3% |
+9,240
| Nuevas | +USD 409 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
99
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5295 M
| USD 415 k | 0.3% |
27,743
-3,847
| -12% | -USD 54.5 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
100
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 414 k | 0.3% |
14,445
-780
| -5% | -USD 22.4 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.