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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$715万
(+5.5%)
資金フロー
+$56.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
442
新規
36
買い増し
134
減少
160
解消
35
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.5万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$55.9万 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+$43.1万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$42.8万 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$244万 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+$46.5万 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+$44万 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$43.1万 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.13% |
| 5 | 生活必需品 | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Assurant
AIZ
$140億
| $42.7万 | 0.31% |
3,517
-300
| -8% | -$3.45万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
77
ManpowerGroup
MAN
$19.3億
| $42.7万 | 0.31% |
5,827
+378
| +7% | +$2.72万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
78
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $42.6万 | 0.31% |
6,224
+720
| +13% | +$5.03万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
79
Nike
NKE
$551億
| $42.5万 | 0.31% |
3,385
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
80
Avient
AVNT
$35.8億
| $42.4万 | 0.31% |
16,020
+360
| +2% | +$9,388 |
2020 Q2
1四半期
|
|
81
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $42.4万 | 0.31% |
3,707
+526
| +17% | +$6.21万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
82
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $42.3万 | 0.31% |
30,000
+3,484
| +13% | +$4.94万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
83
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $42.3万 | 0.31% |
1,821
+45
| +3% | +$9,826 |
2015 Q2
21四半期
|
|
|
SYKE
84
上場廃止
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| $42.3万 | 0.31% |
+12,360
| 新規 | +$38.2万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
85
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| $42.2万 | 0.31% |
5,081
+30
| +0.6% | +$2,457 |
2017 Q4
11四半期
|
|
86
Kroger
KR
$376億
| $42.2万 | 0.31% |
12,437
+1,228
| +11% | +$4.24万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
87
Reliance Steel & Aluminium
RS
$210億
| $42.2万 | 0.31% |
4,133
+112
| +3% | +$1.14万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
88
上場廃止
Radius Recycling
RDUS
| $42.1万 | 0.31% |
21,900
-2,460
| -10% | -$4.66万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
89
Vistra
VST
$510億
| $42.1万 | 0.31% |
22,324
+3,840
| +21% | +$7.24万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
90
上場廃止
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| $42.1万 | 0.31% |
9,655
-3,759
| -28% | -$15万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
91
KB Home
KBH
$26.3億
| $41.9万 | 0.31% |
10,920
-2,580
| -19% | -$9.02万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
92
TTM Technologies
TTMI
$98.9億
| $41.9万 | 0.31% |
36,720
+4,620
| +14% | +$5.4万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
93
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $41.9万 | 0.31% |
2,281
-826
| -27% | -$13.7万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
94
AZZ Inc
AZZ
$38.9億
| $41.8万 | 0.3% |
12,240
+360
| +3% | +$1.2万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
95
Cannae Holdings
CNNE
$6.88億
| $41.8万 | 0.3% |
11,220
+1,200
| +12% | +$4.55万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
96
Regal Rexnord
RRX
$103億
| $41.8万 | 0.3% |
4,452
-562
| -11% | -$5.33万 |
2017 Q3
12四半期
|
|
97
News Corp Class A
NWSA
$162億
| $41.6万 | 0.3% |
29,663
-3,076
| -9% | -$4.29万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
98
Nucor
NUE
$581億
| $41.5万 | 0.3% |
+9,240
| 新規 | +$40.9万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
99
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.9億
| $41.5万 | 0.3% |
27,743
-3,847
| -12% | -$5.45万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
100
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $41.4万 | 0.3% |
14,445
-780
| -5% | -$2.24万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
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Alpha Windwardの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardは442銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.3億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alpha Windwardの2020年第3四半期の報告書には、新規 36件、134件増加しました、160件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はODPで、保有株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はODPで、株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.5万でした。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMatch Groupで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.37億となりました。
2020年10月21日に提出された、2020年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。