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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$715万
(+5.5%)
資金フロー
+$56.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
442
新規
36
買い増し
134
減少
160
解消
35
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.5万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$55.9万 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+$43.1万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$42.8万 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$244万 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+$46.5万 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+$44万 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$43.1万 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.13% |
| 5 | 生活必需品 | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Toll Brothers
TOL
$123億
| $46.5万 | 0.34% |
9,551
+9,240
| +2,971% | +$37.4万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
52
Adobe
ADBE
$954億
| $46.3万 | 0.34% |
945
| – | – |
2014 Q4
23四半期
|
|
53
Westlake Corp
WLK
$80.9億
| $46.3万 | 0.34% |
7,320
-1,320
| -15% | -$7.8万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $45.4万 | 0.33% |
2,133
+767
| +56% | +$15.7万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
55
Aecom
ACM
$75.9億
| $45.2万 | 0.33% |
10,806
+10,777
| +37,162% | +$41.1万 |
2017 Q2
13四半期
|
|
56
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $44.9万 | 0.33% |
3,217
+208
| +7% | +$2.91万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
57
Huntsman Corp
HUN
$15億
| $44.9万 | 0.33% |
20,220
-3,217
| -14% | -$6.62万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
58
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $44.5万 | 0.32% |
4,440
-60
| -1% | -$5,483 |
2020 Q1
2四半期
|
|
59
Abbott
ABT
$1815億
| $44.4万 | 0.32% |
4,083
+43
| +1% | +$4,362 |
2013 Q2
29四半期
|
|
60
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $44.3万 | 0.32% |
3,834
+767
| +25% | +$8.55万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
61
S&P Global
SPGI
$1267億
| $44万 | 0.32% |
1,221
| – | – |
2016 Q2
17四半期
|
|
62
Target
TGT
$701億
| $44万 | 0.32% |
2,794
-16
| -0.6% | -$2,195 |
2018 Q1
10四半期
|
|
63
Dollar General
DG
$296億
| $43.9万 | 0.32% |
2,094
-16
| -0.8% | -$3,147 |
2014 Q4
23四半期
|
|
64
Lennar Class A
LEN
$183億
| $43.9万 | 0.32% |
5,557
-1,462
| -21% | -$10.4万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
65
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $43.8万 | 0.32% |
8,673
-168
| -2% | -$8,081 |
2020 Q2
1四半期
|
|
66
Nu Skin
NUS
$2.5億
| $43.6万 | 0.32% |
8,700
-1,080
| -11% | -$5.12万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
67
KRONOS Worldwide
KRO
$8.55億
| $43.5万 | 0.32% |
33,840
-6,780
| -17% | -$8.12万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
68
Exelon
EXC
$448億
| $43.4万 | 0.32% |
17,022
+2,625
| +18% | +$6.96万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
69
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $43.3万 | 0.32% |
14,460
+553
| +4% | +$1.84万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
70
Stewart Information Services
STC
$16億
| $43.3万 | 0.32% |
9,900
-1,680
| -15% | -$6.79万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
71
Owens Corning
OC
$89.2億
| $43.2万 | 0.31% |
6,284
-2,040
| -25% | -$13.1万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
72
Best Buy
BBY
$194億
| $43.1万 | 0.31% |
3,876
-635
| -14% | -$6.49万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
73
Astec Industries
ASTE
$8.8億
| $43万 | 0.31% |
7,920
-1,200
| -13% | -$6万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
74
Cummins
CMI
$731億
| $43万 | 0.31% |
2,037
-1,158
| -36% | -$23.1万 |
2017 Q2
13四半期
|
|
75
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $42.9万 | 0.31% |
+5,460
| 新規 | +$40.3万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Alpha Windwardの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardは442銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.3億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alpha Windwardの2020年第3四半期の報告書には、新規 36件、134件増加しました、160件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はODPで、保有株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はODPで、株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.5万でした。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMatch Groupで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.37億となりました。
2020年10月21日に提出された、2020年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。