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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$46.5만 | 0.34% |
9,551
+9,240
| +2,971% | +US$37.4만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
52
Adobe
ADBE
US$954억
| US$46.3만 | 0.34% |
945
| – | – |
2014 Q4
23개 분기
|
|
53
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$46.3만 | 0.34% |
7,320
-1,320
| -15% | -US$7.8만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$45.4만 | 0.33% |
2,133
+767
| +56% | +US$15.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
55
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$45.2만 | 0.33% |
10,806
+10,777
| +37,162% | +US$41.1만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
56
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$44.9만 | 0.33% |
3,217
+208
| +7% | +US$2.91만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
57
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$44.9만 | 0.33% |
20,220
-3,217
| -14% | -US$6.62만 |
2020 Q2
1분기
|
|
58
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$44.5만 | 0.32% |
4,440
-60
| -1% | -US$5.48천 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
59
Abbott
ABT
US$1815억
| US$44.4만 | 0.32% |
4,083
+43
| +1% | +US$4.36천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
60
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$44.3만 | 0.32% |
3,834
+767
| +25% | +US$8.55만 |
2020 Q2
1분기
|
|
61
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$44만 | 0.32% |
1,221
| – | – |
2016 Q2
17개 분기
|
|
62
Target
TGT
US$701억
| US$44만 | 0.32% |
2,794
-16
| -0.6% | -US$2.2천 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
63
Dollar General
DG
US$296억
| US$43.9만 | 0.32% |
2,094
-16
| -0.8% | -US$3.15천 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
64
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$43.9만 | 0.32% |
5,557
-1,462
| -21% | -US$10.4만 |
2020 Q2
1분기
|
|
65
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$43.8만 | 0.32% |
8,673
-168
| -2% | -US$8.08천 |
2020 Q2
1분기
|
|
66
Nu Skin
NUS
US$2.5억
| US$43.6만 | 0.32% |
8,700
-1,080
| -11% | -US$5.12만 |
2020 Q2
1분기
|
|
67
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.55억
| US$43.5만 | 0.32% |
33,840
-6,780
| -17% | -US$8.12만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
68
Exelon
EXC
US$448억
| US$43.4만 | 0.32% |
17,022
+2,625
| +18% | +US$6.96만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
69
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$43.3만 | 0.32% |
14,460
+553
| +4% | +US$1.84만 |
2020 Q2
1분기
|
|
70
Stewart Information Services
STC
US$16억
| US$43.3만 | 0.32% |
9,900
-1,680
| -15% | -US$6.79만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
71
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$43.2만 | 0.31% |
6,284
-2,040
| -25% | -US$13.1만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
72
Best Buy
BBY
US$194억
| US$43.1만 | 0.31% |
3,876
-635
| -14% | -US$6.49만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
73
Astec Industries
ASTE
US$8.8억
| US$43만 | 0.31% |
7,920
-1,200
| -13% | -US$6만 |
2020 Q2
1분기
|
|
74
Cummins
CMI
US$731억
| US$43만 | 0.31% |
2,037
-1,158
| -36% | -US$23.1만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
75
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$42.9만 | 0.31% |
+5,460
| 신규 | +US$40.3만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.