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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$55.8만 | 0.41% |
1,263
+51
| +4% | +US$2.11만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
27
Costco
COST
US$4383억
| US$55만 | 0.4% |
1,550
+296
| +24% | +US$9.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
28
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$54.7만 | 0.4% |
3,296
+161
| +5% | +US$2.48만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
29
Chevron
CVX
US$4413억
| US$54.6만 | 0.4% |
7,588
+1,672
| +28% | +US$14.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
30
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$54.5만 | 0.4% |
15,169
+3,117
| +26% | +US$12.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
31
Shoe Station Group
SHOE
US$3.74억
| US$54.2만 | 0.39% |
32,280
+960
| +3% | +US$1.45만 |
2020 Q2
1분기
|
|
32
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$53.6만 | 0.39% |
11,536
-3,825
| -25% | -US$16.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
BBBY
33
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$52.9만 | 0.39% |
+35,340
| 신규 | +US$40.8만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$52.5만 | 0.38% |
11,256
-123
| -1% | -US$5.47천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
35
Mastercard
MA
US$5409억
| US$51.9만 | 0.38% |
1,536
+5
| +0.3% | +US$1.63천 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
36
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$51.7만 | 0.38% |
8,940
-3,060
| -26% | -US$14.9만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
37
Intuit
INTU
US$869억
| US$51.6만 | 0.38% |
1,581
| – | – |
2014 Q4
23개 분기
|
|
38
PayPal
PYPL
US$485억
| US$51.5만 | 0.37% |
2,614
| – | – |
2015 Q3
20개 분기
|
|
39
International Paper
IP
US$180억
| US$51만 | 0.37% |
13,283
+1,203
| +10% | +US$4.25만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
40
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$50.1만 | 0.36% |
2,281
-91
| -4% | -US$1.87만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
41
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$48.8만 | 0.36% |
15,900
-4,800
| -23% | -US$12.1만 |
2020 Q2
1분기
|
|
42
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$48.8만 | 0.36% |
14,857
+3,490
| +31% | +US$13.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
43
상장폐지됨
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$48.8만 | 0.36% |
28,440
-6,540
| -19% | -US$9.5만 |
2020 Q2
1분기
|
|
44
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$48.6만 | 0.35% |
16,576
+1,367
| +9% | +US$4.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
45
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$48.6만 | 0.35% |
6,942
-600
| -8% | -US$3.77만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
46
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$47.6만 | 0.35% |
1,872
+732
| +64% | +US$18.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$47.6만 | 0.35% |
4,940
+215
| +5% | +US$2.11만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
48
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$47.2만 | 0.34% |
6,046
+201
| +3% | +US$1.51만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
49
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$47.1만 | 0.34% |
4,320
+660
| +18% | +US$6.75만 |
2020 Q2
1분기
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$46.6만 | 0.34% |
3,355
-167
| -5% | -US$2.22만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.