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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 558 k | 0.41% |
1,263
+51
| +4% | +USD 21.1 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
27
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 550 k | 0.4% |
1,550
+296
| +24% | +USD 99.5 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
28
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 547 k | 0.4% |
3,296
+161
| +5% | +USD 24.8 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 546 k | 0.4% |
7,588
+1,672
| +28% | +USD 141 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 545 k | 0.4% |
15,169
+3,117
| +26% | +USD 122 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
31
Shoe Station Group
SHOE
USD 374 M
| USD 542 k | 0.39% |
32,280
+960
| +3% | +USD 14.5 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
32
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 536 k | 0.39% |
11,536
-3,825
| -25% | -USD 167 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
BBBY
33
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 529 k | 0.39% |
+35,340
| Nuevas | +USD 408 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 525 k | 0.38% |
11,256
-123
| -1% | -USD 5.47 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
35
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 519 k | 0.38% |
1,536
+5
| +0.3% | +USD 1.63 k |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
36
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 517 k | 0.38% |
8,940
-3,060
| -26% | -USD 149 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
37
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 516 k | 0.38% |
1,581
| – | – |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
38
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 515 k | 0.37% |
2,614
| – | – |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
39
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 510 k | 0.37% |
13,283
+1,203
| +10% | +USD 42.5 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
40
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 501 k | 0.36% |
2,281
-91
| -4% | -USD 18.7 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
41
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 488 k | 0.36% |
15,900
-4,800
| -23% | -USD 121 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
42
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 488 k | 0.36% |
14,857
+3,490
| +31% | +USD 132 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
43
Dejó de cotizar
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| USD 488 k | 0.36% |
28,440
-6,540
| -19% | -USD 95.5 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
44
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 486 k | 0.35% |
16,576
+1,367
| +9% | +USD 48 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
45
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 486 k | 0.35% |
6,942
-600
| -8% | -USD 37.7 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
46
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 476 k | 0.35% |
1,872
+732
| +64% | +USD 181 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 476 k | 0.35% |
4,940
+215
| +5% | +USD 21.1 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
48
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 472 k | 0.34% |
6,046
+201
| +3% | +USD 15.1 k |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
49
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 471 k | 0.34% |
4,320
+660
| +18% | +USD 67.5 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
50
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 466 k | 0.34% |
3,355
-167
| -5% | -USD 22.2 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.