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AW

Alpha Windward Ativos da carteira

AUM US$ 137 mi Giro 16,06%
Retorno est. (1 ano) 11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital (%)
0,41%
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 805 mil
2
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 559 mil
3
ícone de ODP
ODP
ODP
+US$ 431 mil
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+US$ 428 mil
5
ícone de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+US$ 427 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 2,44 mi
2
ícone de MTCH
Match Group
MTCH
+US$ 465 mil
3
ícone de KMPR
Kemper
KMPR
+US$ 440 mil
4
ícone de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+US$ 431 mil
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 425 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,29%
2 Tecnologia 12,58%
3 Consumo discricionário 12,36%
4 Industriais 11,13%
5 Bens de consumo básico 9,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TMO
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 558 mil 0,41%
1.263
+51
+4% +US$ 21,1 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de COST
27
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 550 mil 0,4%
1.550
+296
+24% +US$ 99,5 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de LOW
28
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 547 mil 0,4%
3.296
+161
+5% +US$ 24,8 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de CVX
29
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 546 mil 0,4%
7.588
+1.672
+28% +US$ 141 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de WBA
30
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 545 mil 0,4%
15.169
+3.117
+26% +US$ 122 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de SHOE
31
Shoe Station Group
SHOE
US$ 374 mi
US$ 542 mil 0,39%
32.280
+960
+3% +US$ 14,5 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de ADM
32
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
US$ 536 mil 0,39%
11.536
-3.825
-25% -US$ 167 mil
2013 Q2
29 trimestres
BBBY
33
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
US$ 529 mil 0,39%
+35.340
Nova +US$ 408 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de WMT
34
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 525 mil 0,38%
11.256
-123
-1% -US$ 5,47 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de MA
35
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 519 mil 0,38%
1.536
+5
+0,3% +US$ 1,63 mil
2015 Q2
21 trimestres
ícone de DKS
36
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
US$ 517 mil 0,38%
8.940
-3.060
-26% -US$ 149 mil
2018 Q4
7 trimestres
ícone de INTU
37
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
US$ 516 mil 0,38%
1.581
– –
2014 Q4
23 trimestres
ícone de PYPL
38
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
US$ 515 mil 0,37%
2.614
– –
2015 Q3
20 trimestres
ícone de IP
39
International Paper
IP
US$ 18 bi
US$ 510 mil 0,37%
13.283
+1.203
+10% +US$ 42,5 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de MCD
40
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 501 mil 0,36%
2.281
-91
-4% -US$ 18,7 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de BYD
41
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,09 bi
US$ 488 mil 0,36%
15.900
-4.800
-23% -US$ 121 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de COP
42
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
US$ 488 mil 0,36%
14.857
+3.490
+31% +US$ 132 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de RCM
43
Deslistada
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
US$ 488 mil 0,36%
28.440
-6.540
-19% -US$ 95,5 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de MPC
44
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
US$ 486 mil 0,35%
16.576
+1.367
+9% +US$ 48 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de SNX
45
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
US$ 486 mil 0,35%
6.942
-600
-8% -US$ 37,7 mil
2019 Q2
5 trimestres
ícone de AMGN
46
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 476 mil 0,35%
1.872
+732
+64% +US$ 181 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de JPM
47
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 476 mil 0,35%
4.940
+215
+5% +US$ 21,1 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de EMN
48
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
US$ 472 mil 0,34%
6.046
+201
+3% +US$ 15,1 mil
2017 Q2
13 trimestres
ícone de PKG
49
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
US$ 471 mil 0,34%
4.320
+660
+18% +US$ 67,5 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de PG
50
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 466 mil 0,34%
3.355
-167
-5% -US$ 22,2 mil
2013 Q2
29 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de US$ 135 mi 4,57% Retorno est. (1 ano)
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de US$ 142 mi 46,45% Retorno est. (1 ano)
DCM
Durational Capital Management New York AUM de US$ 131 mi
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 129 mi 35,17% Retorno est. (1 ano)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 127 mi 40,67% Retorno est. (1 ano)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de US$ 155 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de US$ 113 mi 26,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
  • Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
  • A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
  • Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
  • As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
  • Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.