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AW

Alpha Windward Ativos da carteira

AUM US$ 137 mi Giro 16,06%
Retorno est. (1 ano) 11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital (%)
0,41%
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 805 mil
2
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 559 mil
3
ícone de ODP
ODP
ODP
+US$ 431 mil
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+US$ 428 mil
5
ícone de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+US$ 427 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 2,44 mi
2
ícone de MTCH
Match Group
MTCH
+US$ 465 mil
3
ícone de KMPR
Kemper
KMPR
+US$ 440 mil
4
ícone de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+US$ 431 mil
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 425 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,29%
2 Tecnologia 12,58%
3 Consumo discricionário 12,36%
4 Industriais 11,13%
5 Bens de consumo básico 9,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AIZ
76
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
US$ 427 mil 0,31%
3.517
-300
-8% -US$ 34,5 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de MAN
77
ManpowerGroup
MAN
US$ 1,93 bi
US$ 427 mil 0,31%
5.827
+378
+7% +US$ 27,2 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de AMG
78
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
US$ 426 mil 0,31%
6.224
+720
+13% +US$ 50,3 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de NKE
79
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 425 mil 0,31%
3.385
– –
2013 Q2
29 trimestres
ícone de AVNT
80
Avient
AVNT
US$ 3,58 bi
US$ 424 mil 0,31%
16.020
+360
+2% +US$ 9,39 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de DGX
81
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
US$ 424 mil 0,31%
3.707
+526
+17% +US$ 62,1 mil
2018 Q2
9 trimestres
ícone de GPK
82
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
US$ 423 mil 0,31%
30.000
+3.484
+13% +US$ 49,4 mil
2018 Q4
7 trimestres
ícone de SHW
83
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 423 mil 0,31%
1.821
+45
+3% +US$ 9,8 mil
2015 Q2
21 trimestres
SYKE
84
Deslistada
SYKES Enterprises Inc
SYKE
US$ 423 mil 0,31%
+12.360
Nova +US$ 382 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de BAH
85
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
US$ 422 mil 0,31%
5.081
+30
+0,6% +US$ 2,46 mil
2017 Q4
11 trimestres
ícone de KR
86
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
US$ 422 mil 0,31%
12.437
+1.228
+11% +US$ 42,4 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de RS
87
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21 bi
US$ 422 mil 0,31%
4.133
+112
+3% +US$ 11,4 mil
2016 Q2
17 trimestres
ícone de RDUS
88
Deslistada
Radius Recycling
RDUS
US$ 421 mil 0,31%
21.900
-2.460
-10% -US$ 46,6 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de VST
89
Vistra
VST
US$ 51 bi
US$ 421 mil 0,31%
22.324
+3.840
+21% +US$ 72,4 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de MDC
90
Deslistada
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
US$ 421 mil 0,31%
9.655
-3.759
-28% -US$ 150 mil
2016 Q4
15 trimestres
ícone de KBH
91
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
US$ 419 mil 0,31%
10.920
-2.580
-19% -US$ 90,2 mil
2019 Q2
5 trimestres
ícone de TTMI
92
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
US$ 419 mil 0,31%
36.720
+4.620
+14% +US$ 54 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de WHR
93
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
US$ 419 mil 0,31%
2.281
-826
-27% -US$ 137 mil
2019 Q3
4 trimestres
ícone de AZZ
94
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,89 bi
US$ 418 mil 0,3%
12.240
+360
+3% +US$ 12 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de CNNE
95
Cannae Holdings
CNNE
US$ 688 mi
US$ 418 mil 0,3%
11.220
+1.200
+12% +US$ 45,5 mil
2019 Q3
4 trimestres
ícone de RRX
96
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
US$ 418 mil 0,3%
4.452
-562
-11% -US$ 53,3 mil
2017 Q3
12 trimestres
ícone de NWSA
97
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
US$ 416 mil 0,3%
29.663
-3.076
-9% -US$ 42,9 mil
2019 Q1
6 trimestres
ícone de NUE
98
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
US$ 415 mil 0,3%
+9.240
Nova +US$ 409 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de RUSHA
99
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,29 bi
US$ 415 mil 0,3%
27.743
-3.847
-12% -US$ 54,5 mil
2018 Q4
7 trimestres
ícone de STLD
100
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
US$ 414 mil 0,3%
14.445
-780
-5% -US$ 22,4 mil
2018 Q4
7 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de US$ 135 mi 4,57% Retorno est. (1 ano)
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BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 127 mi 40,67% Retorno est. (1 ano)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de US$ 155 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de US$ 113 mi 26,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
  • Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
  • A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
  • Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
  • As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
  • Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.