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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIZ-Symbol
76
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
427.000 $ 0,31 %
3.517
-300
-8 % -34.453 $
2020 Q2
1 Quartal
MAN-Symbol
77
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
427.000 $ 0,31 %
5.827
+378
+7 % +27.154 $
2013 Q2
29 Quartale
AMG-Symbol
78
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
426.000 $ 0,31 %
6.224
+720
+13 % +50.328 $
2019 Q4
3 Quartale
NKE-Symbol
79
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
425.000 $ 0,31 %
3.385
– –
2013 Q2
29 Quartale
AVNT-Symbol
80
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
424.000 $ 0,31 %
16.020
+360
+2 % +9.388 $
2020 Q2
1 Quartal
DGX-Symbol
81
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
424.000 $ 0,31 %
3.707
+526
+17 % +62.147 $
2018 Q2
9 Quartale
GPK-Symbol
82
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
423.000 $ 0,31 %
30.000
+3.484
+13 % +49.414 $
2018 Q4
7 Quartale
SHW-Symbol
83
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
423.000 $ 0,31 %
1.821
+45
+3 % +9.826 $
2015 Q2
21 Quartale
SYKE
84
Nicht mehr gelistet
SYKES Enterprises Inc
SYKE
423.000 $ 0,31 %
+12.360
Neu +382.243 $
2020 Q3
0 Quartale
BAH-Symbol
85
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
422.000 $ 0,31 %
5.081
+30
+0,6 % +2.457 $
2017 Q4
11 Quartale
KR-Symbol
86
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
422.000 $ 0,31 %
12.437
+1.228
+11 % +42.414 $
2019 Q4
3 Quartale
RS-Symbol
87
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
422.000 $ 0,31 %
4.133
+112
+3 % +11.401 $
2016 Q2
17 Quartale
RDUS-Symbol
88
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
421.000 $ 0,31 %
21.900
-2.460
-10 % -46.644 $
2020 Q2
1 Quartal
VST-Symbol
89
Vistra
VST
51 Mrd. $
421.000 $ 0,31 %
22.324
+3.840
+21 % +72.374 $
2019 Q4
3 Quartale
MDC-Symbol
90
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
421.000 $ 0,31 %
9.655
-3.759
-28 % -149.870 $
2016 Q4
15 Quartale
KBH-Symbol
91
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
419.000 $ 0,31 %
10.920
-2.580
-19 % -90.199 $
2019 Q2
5 Quartale
TTMI-Symbol
92
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
419.000 $ 0,31 %
36.720
+4.620
+14 % +54.035 $
2020 Q2
1 Quartal
WHR-Symbol
93
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
419.000 $ 0,31 %
2.281
-826
-27 % -137.249 $
2019 Q3
4 Quartale
AZZ-Symbol
94
AZZ Inc
AZZ
3,89 Mrd. $
418.000 $ 0,3 %
12.240
+360
+3 % +11.977 $
2020 Q1
2 Quartale
CNNE-Symbol
95
Cannae Holdings
CNNE
688 Mio. $
418.000 $ 0,3 %
11.220
+1.200
+12 % +45.510 $
2019 Q3
4 Quartale
RRX-Symbol
96
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
418.000 $ 0,3 %
4.452
-562
-11 % -53.272 $
2017 Q3
12 Quartale
NWSA-Symbol
97
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
416.000 $ 0,3 %
29.663
-3.076
-9 % -42.946 $
2019 Q1
6 Quartale
NUE-Symbol
98
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
415.000 $ 0,3 %
+9.240
Neu +409.276 $
2020 Q3
0 Quartale
RUSHA-Symbol
99
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
415.000 $ 0,3 %
27.743
-3.847
-12 % -54.481 $
2018 Q4
7 Quartale
STLD-Symbol
100
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
414.000 $ 0,3 %
14.445
-780
-5 % -22.380 $
2018 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

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CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .