Wir sind mit live! Mehr erfahren
AW

Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TOL-Symbol
51
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
465.000 $ 0,34 %
9.551
+9.240
+2.971 % +373.737 $
2019 Q1
6 Quartale
ADBE-Symbol
52
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
463.000 $ 0,34 %
945
– –
2014 Q4
23 Quartale
WLK-Symbol
53
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
463.000 $ 0,34 %
7.320
-1.320
-15 % -77.952 $
2019 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
454.000 $ 0,33 %
2.133
+767
+56 % +156.895 $
2013 Q2
29 Quartale
ACM-Symbol
55
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
452.000 $ 0,33 %
10.806
+10.777
+37.162 % +410.765 $
2017 Q2
13 Quartale
ADP-Symbol
56
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
449.000 $ 0,33 %
3.217
+208
+7 % +29.147 $
2013 Q2
29 Quartale
HUN-Symbol
57
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
449.000 $ 0,33 %
20.220
-3.217
-14 % -66.228 $
2020 Q2
1 Quartal
WTS-Symbol
58
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
445.000 $ 0,32 %
4.440
-60
-1 % -5.483 $
2020 Q1
2 Quartale
ABT-Symbol
59
Abbott
ABT
181 Mrd. $
444.000 $ 0,32 %
4.083
+43
+1 % +4.362 $
2013 Q2
29 Quartale
SJM-Symbol
60
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
443.000 $ 0,32 %
3.834
+767
+25 % +85.495 $
2020 Q2
1 Quartal
SPGI-Symbol
61
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
440.000 $ 0,32 %
1.221
– –
2016 Q2
17 Quartale
TGT-Symbol
62
Target
TGT
70,1 Mrd. $
440.000 $ 0,32 %
2.794
-16
-0,6 % -2.195 $
2018 Q1
10 Quartale
DG-Symbol
63
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
439.000 $ 0,32 %
2.094
-16
-0,8 % -3.147 $
2014 Q4
23 Quartale
LEN-Symbol
64
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
439.000 $ 0,32 %
5.557
-1.462
-21 % -103.823 $
2020 Q2
1 Quartal
AGR-Symbol
65
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
438.000 $ 0,32 %
8.673
-168
-2 % -8.081 $
2020 Q2
1 Quartal
NUS-Symbol
66
Nu Skin
NUS
250 Mio. $
436.000 $ 0,32 %
8.700
-1.080
-11 % -51.202 $
2020 Q2
1 Quartal
KRO-Symbol
67
KRONOS Worldwide
KRO
855 Mio. $
435.000 $ 0,32 %
33.840
-6.780
-17 % -81.206 $
2020 Q1
2 Quartale
EXC-Symbol
68
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
434.000 $ 0,32 %
17.022
+2.625
+18 % +69.597 $
2016 Q2
17 Quartale
KHC-Symbol
69
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
433.000 $ 0,32 %
14.460
+553
+4 % +18.406 $
2020 Q2
1 Quartal
STC-Symbol
70
Stewart Information Services
STC
1,6 Mrd. $
433.000 $ 0,32 %
9.900
-1.680
-15 % -67.891 $
2018 Q1
10 Quartale
OC-Symbol
71
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
432.000 $ 0,31 %
6.284
-2.040
-25 % -130.805 $
2019 Q2
5 Quartale
BBY-Symbol
72
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
431.000 $ 0,31 %
3.876
-635
-14 % -64.932 $
2020 Q1
2 Quartale
ASTE-Symbol
73
Astec Industries
ASTE
880 Mio. $
430.000 $ 0,31 %
7.920
-1.200
-13 % -60.032 $
2020 Q2
1 Quartal
CMI-Symbol
74
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
430.000 $ 0,31 %
2.037
-1.158
-36 % -230.704 $
2017 Q2
13 Quartale
ARW-Symbol
75
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
429.000 $ 0,31 %
+5.460
Neu +403.342 $
2020 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .