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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 465 k | 0.34% |
9,551
+9,240
| +2,971% | +USD 374 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
52
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 463 k | 0.34% |
945
| – | – |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
53
Westlake Corp
WLK
USD 8093 M
| USD 463 k | 0.34% |
7,320
-1,320
| -15% | -USD 78 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 454 k | 0.33% |
2,133
+767
| +56% | +USD 157 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
55
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 452 k | 0.33% |
10,806
+10,777
| +37,162% | +USD 411 k |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
56
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 449 k | 0.33% |
3,217
+208
| +7% | +USD 29.1 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
57
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
| USD 449 k | 0.33% |
20,220
-3,217
| -14% | -USD 66.2 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
58
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 445 k | 0.32% |
4,440
-60
| -1% | -USD 5.48 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
59
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 444 k | 0.32% |
4,083
+43
| +1% | +USD 4.36 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
60
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 443 k | 0.32% |
3,834
+767
| +25% | +USD 85.5 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
61
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 440 k | 0.32% |
1,221
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
62
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 440 k | 0.32% |
2,794
-16
| -0.6% | -USD 2.2 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
63
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 439 k | 0.32% |
2,094
-16
| -0.8% | -USD 3.15 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
64
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 439 k | 0.32% |
5,557
-1,462
| -21% | -USD 104 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
65
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 438 k | 0.32% |
8,673
-168
| -2% | -USD 8.08 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
66
Nu Skin
NUS
USD 250 M
| USD 436 k | 0.32% |
8,700
-1,080
| -11% | -USD 51.2 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
67
KRONOS Worldwide
KRO
USD 855 M
| USD 435 k | 0.32% |
33,840
-6,780
| -17% | -USD 81.2 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
68
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 434 k | 0.32% |
17,022
+2,625
| +18% | +USD 69.6 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
69
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 433 k | 0.32% |
14,460
+553
| +4% | +USD 18.4 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
70
Stewart Information Services
STC
USD 1604 M
| USD 433 k | 0.32% |
9,900
-1,680
| -15% | -USD 67.9 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
71
Owens Corning
OC
USD 8917 M
| USD 432 k | 0.31% |
6,284
-2,040
| -25% | -USD 131 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
72
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 431 k | 0.31% |
3,876
-635
| -14% | -USD 64.9 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
73
Astec Industries
ASTE
USD 880 M
| USD 430 k | 0.31% |
7,920
-1,200
| -13% | -USD 60 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
74
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 430 k | 0.31% |
2,037
-1,158
| -36% | -USD 231 k |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
75
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 429 k | 0.31% |
+5,460
| Nuevas | +USD 403 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.