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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Assurant
AIZ
US$140억
| US$42.7만 | 0.31% |
3,517
-300
| -8% | -US$3.45만 |
2020 Q2
1분기
|
|
77
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$42.7만 | 0.31% |
5,827
+378
| +7% | +US$2.72만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
78
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$42.6만 | 0.31% |
6,224
+720
| +13% | +US$5.03만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
79
Nike
NKE
US$551억
| US$42.5만 | 0.31% |
3,385
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
80
Avient
AVNT
US$35.8억
| US$42.4만 | 0.31% |
16,020
+360
| +2% | +US$9.39천 |
2020 Q2
1분기
|
|
81
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$42.4만 | 0.31% |
3,707
+526
| +17% | +US$6.21만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
82
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$42.3만 | 0.31% |
30,000
+3,484
| +13% | +US$4.94만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
83
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$42.3만 | 0.31% |
1,821
+45
| +3% | +US$9.8천 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
|
SYKE
84
상장폐지됨
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$42.3만 | 0.31% |
+12,360
| 신규 | +US$38.2만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
85
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$42.2만 | 0.31% |
5,081
+30
| +0.6% | +US$2.46천 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
86
Kroger
KR
US$376억
| US$42.2만 | 0.31% |
12,437
+1,228
| +11% | +US$4.24만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
87
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$42.2만 | 0.31% |
4,133
+112
| +3% | +US$1.14만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
88
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$42.1만 | 0.31% |
21,900
-2,460
| -10% | -US$4.66만 |
2020 Q2
1분기
|
|
89
Vistra
VST
US$510억
| US$42.1만 | 0.31% |
22,324
+3,840
| +21% | +US$7.24만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
90
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$42.1만 | 0.31% |
9,655
-3,759
| -28% | -US$15만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
91
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$41.9만 | 0.31% |
10,920
-2,580
| -19% | -US$9.02만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
92
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$41.9만 | 0.31% |
36,720
+4,620
| +14% | +US$5.4만 |
2020 Q2
1분기
|
|
93
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$41.9만 | 0.31% |
2,281
-826
| -27% | -US$13.7만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
94
AZZ Inc
AZZ
US$38.9억
| US$41.8만 | 0.3% |
12,240
+360
| +3% | +US$1.2만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
95
Cannae Holdings
CNNE
US$6.88억
| US$41.8만 | 0.3% |
11,220
+1,200
| +12% | +US$4.55만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
96
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$41.8만 | 0.3% |
4,452
-562
| -11% | -US$5.33만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
97
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$41.6만 | 0.3% |
29,663
-3,076
| -9% | -US$4.29만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
98
Nucor
NUE
US$581억
| US$41.5만 | 0.3% |
+9,240
| 신규 | +US$40.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
99
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$41.5만 | 0.3% |
27,743
-3,847
| -12% | -US$5.45만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
100
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$41.4만 | 0.3% |
14,445
-780
| -5% | -US$2.24만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.