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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWNK
126
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$40만 | 0.29% |
32,460
+4,140
| +15% | +US$5.2만 |
2020 Q2
1분기
|
|
127
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$40만 | 0.29% |
28,860
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
128
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$39.9만 | 0.29% |
+12,840
| 신규 | +US$40만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
129
Stepan Co
SCL
US$14.1억
| US$39.9만 | 0.29% |
3,660
-60
| -2% | -US$6.56천 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
AIMC
130
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$39.9만 | 0.29% |
10,800
-2,400
| -18% | -US$8.82만 |
2020 Q2
1분기
|
|
131
H.B. Fuller
FUL
US$27.6억
| US$39.8만 | 0.29% |
8,700
-1,440
| -14% | -US$6.8만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
132
Mativ Holdings
MATV
US$6.19억
| US$39.8만 | 0.29% |
13,080
+840
| +7% | +US$2.64만 |
2020 Q2
1분기
|
|
133
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$39.6만 | 0.29% |
8,178
+1,576
| +24% | +US$7.78만 |
2020 Q2
1분기
|
|
134
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$39.6만 | 0.29% |
4,085
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
135
Wabash National
WNC
US$5.04억
| US$39.6만 | 0.29% |
33,120
-10,080
| -23% | -US$11.8만 |
2020 Q2
1분기
|
|
136
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$39.5만 | 0.29% |
11,587
-1,977
| -15% | -US$6.8만 |
2020 Q2
1분기
|
|
137
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$39.5만 | 0.29% |
2,685
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
138
Upbound Group
UPBD
US$9.5억
| US$39.5만 | 0.29% |
+13,200
| 신규 | +US$39만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
AVYA
139
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$39.5만 | 0.29% |
+25,980
| 신규 | +US$36.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
140
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$39.4만 | 0.29% |
2,880
-60
| -2% | -US$8.26천 |
2020 Q2
1분기
|
|
141
Veeco
VECO
US$26.1억
| US$39.4만 | 0.29% |
33,780
+3,300
| +11% | +US$4.21만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
142
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$39.2만 | 0.29% |
+20,160
| 신규 | +US$43.1만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
143
ONE Gas
OGS
US$47.5억
| US$39.1만 | 0.28% |
5,664
+991
| +21% | +US$7.3만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
144
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$39.1만 | 0.28% |
2,822
+483
| +21% | +US$6.57만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
145
HUB Group
HUBG
US$16.2억
| US$38.9만 | 0.28% |
+15,480
| 신규 | +US$40.1만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
146
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$38.9만 | 0.28% |
+28,760
| 신규 | +US$33.5만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
147
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$38.9만 | 0.28% |
3,306
+197
| +6% | +US$2.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
148
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.05억
| US$38.8만 | 0.28% |
+28,680
| 신규 | +US$37.8만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
149
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$38.8만 | 0.28% |
18,029
+2,786
| +18% | +US$6.61만 |
2020 Q2
1분기
|
|
150
Merck
MRK
US$3601억
| US$38.7만 | 0.28% |
4,887
+35
| +0.7% | +US$2.74천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.