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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$715万
(+5.5%)
資金フロー
+$56.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
442
新規
36
買い増し
134
減少
160
解消
35
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.5万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$55.9万 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+$43.1万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$42.8万 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$244万 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+$46.5万 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+$44万 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$43.1万 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.13% |
| 5 | 生活必需品 | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWNK
126
上場廃止
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| $40万 | 0.29% |
32,460
+4,140
| +15% | +$5.2万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
127
上場廃止
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| $40万 | 0.29% |
28,860
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
128
ArcBest
ARCB
$29.1億
| $39.9万 | 0.29% |
+12,840
| 新規 | +$40万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
129
Stepan Co
SCL
$14.1億
| $39.9万 | 0.29% |
3,660
-60
| -2% | -$6,565 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
AIMC
130
上場廃止
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| $39.9万 | 0.29% |
10,800
-2,400
| -18% | -$8.82万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
131
H.B. Fuller
FUL
$27.6億
| $39.8万 | 0.29% |
8,700
-1,440
| -14% | -$6.8万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
132
Mativ Holdings
MATV
$6.19億
| $39.8万 | 0.29% |
13,080
+840
| +7% | +$2.64万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
133
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $39.6万 | 0.29% |
8,178
+1,576
| +24% | +$7.78万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
134
ServiceNow
NOW
$1468億
| $39.6万 | 0.29% |
4,085
| – | – |
2018 Q2
9四半期
|
|
135
Wabash National
WNC
$5.04億
| $39.6万 | 0.29% |
33,120
-10,080
| -23% | -$11.8万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
136
BorgWarner
BWA
$118億
| $39.5万 | 0.29% |
11,587
-1,977
| -15% | -$6.8万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
137
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $39.5万 | 0.29% |
2,685
| – | – |
2018 Q2
9四半期
|
|
138
Upbound Group
UPBD
$9.5億
| $39.5万 | 0.29% |
+13,200
| 新規 | +$39万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
AVYA
139
上場廃止
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| $39.5万 | 0.29% |
+25,980
| 新規 | +$36.7万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
140
Hubbell
HUBB
$244億
| $39.4万 | 0.29% |
2,880
-60
| -2% | -$8,261 |
2020 Q2
1四半期
|
|
141
Veeco
VECO
$26.1億
| $39.4万 | 0.29% |
33,780
+3,300
| +11% | +$4.21万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
142
上場廃止
ODP
ODP
| $39.2万 | 0.29% |
+20,160
| 新規 | +$43.1万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
143
ONE Gas
OGS
$47.5億
| $39.1万 | 0.28% |
5,664
+991
| +21% | +$7.3万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
144
PepsiCo
PEP
$1792億
| $39.1万 | 0.28% |
2,822
+483
| +21% | +$6.57万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
145
HUB Group
HUBG
$16.2億
| $38.9万 | 0.28% |
+15,480
| 新規 | +$40.1万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
146
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $38.9万 | 0.28% |
+28,760
| 新規 | +$33.5万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
147
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $38.9万 | 0.28% |
3,306
+197
| +6% | +$2.1万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
148
Ethan Allen Interiors
ETD
$5.05億
| $38.8万 | 0.28% |
+28,680
| 新規 | +$37.8万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
149
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $38.8万 | 0.28% |
18,029
+2,786
| +18% | +$6.61万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
150
Merck
MRK
$3601億
| $38.7万 | 0.28% |
4,887
+35
| +0.7% | +$2,741 |
2013 Q2
29四半期
|
|
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Alpha Windwardの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardは442銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.3億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alpha Windwardの2020年第3四半期の報告書には、新規 36件、134件増加しました、160件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はODPで、保有株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はODPで、株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.5万でした。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMatch Groupで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.37億となりました。
2020年10月21日に提出された、2020年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。