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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$715万
(+5.5%)
資金フロー
+$56.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
442
新規
36
買い増し
134
減少
160
解消
35
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.5万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$55.9万 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+$43.1万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$42.8万 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$244万 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+$46.5万 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+$44万 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$43.1万 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.13% |
| 5 | 生活必需品 | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sonic Automotive
SAH
$20.1億
| $38.6万 | 0.28% |
9,600
-6,660
| -41% | -$27万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
MANT
152
上場廃止
Mantech International Corp
MANT
| $38.4万 | 0.28% |
5,580
+660
| +13% | +$4.66万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
153
Evolent Health
EVH
$5.17億
| $38.3万 | 0.28% |
+30,840
| 新規 | +$36.3万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
154
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $38.2万 | 0.28% |
5,504
+256
| +5% | +$1.77万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
155
Valero Energy
VLO
$1280億
| $38万 | 0.28% |
8,783
-332
| -4% | -$1.74万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
CTB
156
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $38万 | 0.28% |
12,000
-3,540
| -23% | -$11.5万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
157
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $37.8万 | 0.28% |
+37,440
| 新規 | +$38.9万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
158
Magnera Corp
MAGN
$3.93億
| $37.8万 | 0.28% |
2,109
+235
| +13% | +$4.69万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
159
Ingles Markets
IMKTA
$16.4億
| $37.7万 | 0.27% |
9,900
+2,220
| +29% | +$8.94万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
160
上場廃止
RE/MAX Holdings
RMAX
| $37.7万 | 0.27% |
+11,520
| 新規 | +$38.7万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
161
ScottsMiracle-Gro
SMG
$31.8億
| $37.6万 | 0.27% |
2,461
+55
| +2% | +$8,498 |
2020 Q2
1四半期
|
|
162
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $37.5万 | 0.27% |
6,214
-148
| -2% | -$8,908 |
2013 Q2
29四半期
|
|
163
Mueller Industries
MLI
$133億
| $37.5万 | 0.27% |
55,440
-3,360
| -6% | -$2.4万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
164
Schneider National
SNDR
$55.2億
| $37.4万 | 0.27% |
+15,120
| 新規 | +$39万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
165
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $37.3万 | 0.27% |
2,519
+99
| +4% | +$1.53万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
166
Douglas Dynamics
PLOW
$9.12億
| $37.1万 | 0.27% |
10,860
-540
| -5% | -$1.99万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
167
Amkor Technology
AMKR
$104億
| $36.9万 | 0.27% |
32,940
-2,640
| -7% | -$3.27万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
168
NRG Energy
NRG
$218億
| $36.9万 | 0.27% |
12,007
+1,582
| +15% | +$5.23万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
169
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $36.9万 | 0.27% |
8,760
-2,160
| -20% | -$9.23万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
170
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $36.9万 | 0.27% |
17,640
+4,260
| +32% | +$10.2万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
171
Coeur Mining
CDE
$159億
| $36.7万 | 0.27% |
49,740
-15,060
| -23% | -$11.3万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
172
Pediatrix Medical
MD
$22.2億
| $36.3万 | 0.26% |
+22,320
| 新規 | +$41.5万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
173
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $36.1万 | 0.26% |
1,527
+138
| +10% | +$3.1万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
174
Marten Transport
MRTN
$10.5億
| $36万 | 0.26% |
22,080
+570
| +3% | +$1.01万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
175
New Jersey Resources
NJR
$53億
| $36万 | 0.26% |
13,320
+2,280
| +21% | +$6.94万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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Alpha Windwardの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardは442銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.3億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alpha Windwardの2020年第3四半期の報告書には、新規 36件、134件増加しました、160件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はODPで、保有株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はODPで、株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.5万でした。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMatch Groupで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.37億となりました。
2020年10月21日に提出された、2020年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。