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AW

Alpha Windward Ativos da carteira

AUM US$ 137 mi Giro 16,06%
Retorno est. (1 ano) 11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital (%)
0,41%
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 805 mil
2
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 559 mil
3
ícone de ODP
ODP
ODP
+US$ 431 mil
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+US$ 428 mil
5
ícone de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+US$ 427 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 2,44 mi
2
ícone de MTCH
Match Group
MTCH
+US$ 465 mil
3
ícone de KMPR
Kemper
KMPR
+US$ 440 mil
4
ícone de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+US$ 431 mil
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 425 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,29%
2 Tecnologia 12,58%
3 Consumo discricionário 12,36%
4 Industriais 11,13%
5 Bens de consumo básico 9,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SAH
151
Sonic Automotive
SAH
US$ 2,01 bi
US$ 386 mil 0,28%
9.600
-6.660
-41% -US$ 270 mil
2020 Q2
1 trimestre
MANT
152
Deslistada
Mantech International Corp
MANT
US$ 384 mil 0,28%
5.580
+660
+13% +US$ 46,6 mil
2016 Q2
17 trimestres
ícone de EVH
153
Evolent Health
EVH
US$ 517 mi
US$ 383 mil 0,28%
+30.840
Nova +US$ 363 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de NEE
154
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 382 mil 0,28%
5.504
+256
+5% +US$ 17,7 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de VLO
155
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
US$ 380 mil 0,28%
8.783
-332
-4% -US$ 17,4 mil
2013 Q2
29 trimestres
CTB
156
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
US$ 380 mil 0,28%
12.000
-3.540
-23% -US$ 115 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de LUMN
157
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
US$ 378 mil 0,28%
+37.440
Nova +US$ 389 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de MAGN
158
Magnera Corp
MAGN
US$ 393 mi
US$ 378 mil 0,28%
2.109
+235
+13% +US$ 46,9 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IMKTA
159
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,64 bi
US$ 377 mil 0,27%
9.900
+2.220
+29% +US$ 89,4 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de RMAX
160
Deslistada
RE/MAX Holdings
RMAX
US$ 377 mil 0,27%
+11.520
Nova +US$ 387 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de SMG
161
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,18 bi
US$ 376 mil 0,27%
2.461
+55
+2% +US$ 8,5 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de BMY
162
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 375 mil 0,27%
6.214
-148
-2% -US$ 8,91 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de MLI
163
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
US$ 375 mil 0,27%
55.440
-3.360
-6% -US$ 24 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de SNDR
164
Schneider National
SNDR
US$ 5,52 bi
US$ 374 mil 0,27%
+15.120
Nova +US$ 390 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de LLY
165
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 373 mil 0,27%
2.519
+99
+4% +US$ 15,3 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de PLOW
166
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 912 mi
US$ 371 mil 0,27%
10.860
-540
-5% -US$ 19,9 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de AMKR
167
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
US$ 369 mil 0,27%
32.940
-2.640
-7% -US$ 32,7 mil
2019 Q1
6 trimestres
ícone de NRG
168
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
US$ 369 mil 0,27%
12.007
+1.582
+15% +US$ 52,3 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de PCH
169
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
US$ 369 mil 0,27%
8.760
-2.160
-20% -US$ 92,3 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de SFM
170
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
US$ 369 mil 0,27%
17.640
+4.260
+32% +US$ 102 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de CDE
171
Coeur Mining
CDE
US$ 15,9 bi
US$ 367 mil 0,27%
49.740
-15.060
-23% -US$ 113 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de MD
172
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,22 bi
US$ 363 mil 0,26%
+22.320
Nova +US$ 415 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de ISRG
173
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
US$ 361 mil 0,26%
1.527
+138
+10% +US$ 31 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de MRTN
174
Marten Transport
MRTN
US$ 1,05 bi
US$ 360 mil 0,26%
22.080
+570
+3% +US$ 10,1 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de NJR
175
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,3 bi
US$ 360 mil 0,26%
13.320
+2.280
+21% +US$ 69,4 mil
2020 Q2
1 trimestre
5 6
7
8 9

Fundos semelhantes

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de US$ 135 mi 4,57% Retorno est. (1 ano)
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de US$ 142 mi 46,45% Retorno est. (1 ano)
DCM
Durational Capital Management New York AUM de US$ 131 mi
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 129 mi 35,17% Retorno est. (1 ano)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 127 mi 40,67% Retorno est. (1 ano)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de US$ 155 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de US$ 113 mi 26,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
  • Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
  • A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
  • Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
  • As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
  • Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.