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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 805 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Industriais | 11,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
426
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| – | – |
-31.139
| Encerrada | -US$ 2,44 mi | – |
|
427
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| – | – |
-764
| Encerrada | -US$ 158 mil | – |
|
428
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,97 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
7
-186
| -96% | -US$ 8,24 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
429
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| – | – |
-3.959
| Encerrada | -US$ 101 mil | – |
|
430
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,67 bi
| – | – |
-9.360
| Encerrada | -US$ 365 mil | – |
|
431
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
8
-307
| -97% | -US$ 8,43 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
NPTN
432
Deslistada
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| – | – |
-43.200
| Encerrada | -US$ 384 mil | – |
|
|
NTUS
433
Deslistada
Natus Medical Inc
NTUS
| – | – |
-15.540
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
|
CERN
434
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| – | – |
-2.220
| Encerrada | -US$ 152 mil | – |
|
|
CLGX
435
Deslistada
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$ 0 | ﹤0,01% |
4
-15
| -79% | -US$ 1,01 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
TNAV
436
Deslistada
Telenav Inc.
TNAV
| – | – |
-75.900
| Encerrada | -US$ 417 mil | – |
|
|
NGHC
437
Deslistada
National General Holdings Corp
NGHC
| – | – |
-19.200
| Encerrada | -US$ 415 mil | – |
|
|
LOGM
438
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
| – | – |
-265
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
|
LM
439
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| – | – |
-7.024
| Encerrada | -US$ 349 mil | – |
|
440
Deslistada
T-Mobile US, Inc. Subscription Rights Expiring 7/27/2020
TMUSR
| – | – |
-1.014
| Encerrada | – | – |
|
|
STMP
441
Deslistada
Stamps.com, Inc.
STMP
| – | – |
-29
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
442
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
- Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.