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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 805 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Industriais | 11,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
853
-613
| -42% | -US$ 4,55 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
377
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
224
-12.581
| -98% | -US$ 360 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
378
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 4,38 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
379
Fulton Financial
FULT
US$ 4,28 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
589
| – | – |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
380
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
381
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
382
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
46
-310
| -87% | -US$ 33,5 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
383
United Bankshares
UBSI
US$ 6,36 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
237
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
384
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
150
-3.831
| -96% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
ISBC
385
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
729
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
386
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
ICPT
387
Deslistada
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
105
-57
| -35% | -US$ 2,62 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
388
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
389
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
7
-7
| -50% | -US$ 1,07 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
390
Cogent Communications
CCOI
US$ 413 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
9
-68
| -88% | -US$ 4,96 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
391
Itron
ITRI
US$ 3,64 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
9
-127
| -93% | -US$ 8,07 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
392
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,01 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
393
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
-4.394
| -100% | -US$ 465 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
394
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
2
-34
| -94% | -US$ 9,44 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
AVLR
395
Deslistada
Avalara, Inc.
AVLR
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
5
-95
| -95% | -US$ 12,1 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
396
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 0 | ﹤0,01% |
2
-9
| -82% | -US$ 2,05 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
397
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
-5
| -83% | -US$ 1,4 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
398
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
| – | – |
-65
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
399
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| – | – |
-51
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
400
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 7 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
- Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.