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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$715万
(+5.5%)
資金フロー
+$56.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
442
新規
36
買い増し
134
減少
160
解消
35
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.5万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$55.9万 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+$43.1万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$42.8万 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$244万 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+$46.5万 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+$44万 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$43.1万 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.13% |
| 5 | 生活必需品 | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Valley National Bancorp
VLY
$70億
| $6,000 | ﹤0.01% |
853
-613
| -42% | -$4,553 |
2020 Q2
1四半期
|
|
377
Flagstar Bank National Association
FLG
$46億
| $6,000 | ﹤0.01% |
224
-12,581
| -98% | -$36万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
378
Salesforce
CRM
$1981億
| $5,000 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$4,378 |
2020 Q3
0四半期
|
|
379
Fulton Financial
FULT
$42.8億
| $5,000 | ﹤0.01% |
589
| – | – |
2014 Q4
23四半期
|
|
380
Omnicom Group
OMC
$221億
| $5,000 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
381
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $5,000 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2018 Q2
9四半期
|
|
382
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $5,000 | ﹤0.01% |
46
-310
| -87% | -$3.35万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
383
United Bankshares
UBSI
$63.6億
| $5,000 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
384
US Bancorp
USB
$915億
| $5,000 | ﹤0.01% |
150
-3,831
| -96% | -$14万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
ISBC
385
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $5,000 | ﹤0.01% |
729
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
386
DexCom
DXCM
$325億
| $4,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
ICPT
387
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $4,000 | ﹤0.01% |
105
-57
| -35% | -$2,619 |
2020 Q2
1四半期
|
|
388
Dominion Energy
D
$559億
| $2,000 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
389
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $1,000 | ﹤0.01% |
7
-7
| -50% | -$1,071 |
2015 Q4
19四半期
|
|
390
Cogent Communications
CCOI
$4.13億
| $1,000 | ﹤0.01% |
9
-68
| -88% | -$4,962 |
2020 Q2
1四半期
|
|
391
Itron
ITRI
$36.4億
| $1,000 | ﹤0.01% |
9
-127
| -93% | -$8,074 |
2020 Q2
1四半期
|
|
392
Kontoor Brands
KTB
$40.1億
| $1,000 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2019 Q2
5四半期
|
|
|
393
Match Group
MTCH
$98.6億
| $1,000 | ﹤0.01% |
10
-4,394
| -100% | -$46.5万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
394
RingCentral
RNG
$63億
| $1,000 | ﹤0.01% |
2
-34
| -94% | -$9,445 |
2019 Q3
4四半期
|
|
|
AVLR
395
上場廃止
Avalara, Inc.
AVLR
| $1,000 | ﹤0.01% |
5
-95
| -95% | -$1.21万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
396
上場廃止
Amedisys
AMED
| $0 | ﹤0.01% |
2
-9
| -82% | -$2,046 |
2019 Q2
5四半期
|
|
397
Biogen
BIIB
$344億
| $0 | ﹤0.01% |
1
-5
| -83% | -$1,395 |
2020 Q2
1四半期
|
|
398
BJs Wholesale Club
BJ
$130億
| – | – |
-65
| 解消 | -$2,000 | – |
|
399
CDW
CDW
$188億
| – | – |
-51
| 解消 | -$6,000 | – |
|
400
Chemed
CHE
$67億
| – | – |
-15
| 解消 | -$7,000 | – |
|
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Alpha Windwardの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardは442銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.3億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alpha Windwardの2020年第3四半期の報告書には、新規 36件、134件増加しました、160件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はODPで、保有株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はODPで、株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.5万でした。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMatch Groupで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.37億となりました。
2020年10月21日に提出された、2020年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。