で公開中です！
詳しく見る
AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$715万
(+5.5%)
資金フロー
+$56.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
442
新規
36
買い増し
134
減少
160
解消
35
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.5万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$55.9万 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+$43.1万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$42.8万 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$244万 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+$46.5万 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+$44万 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$43.1万 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.13% |
| 5 | 生活必需品 | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
401
Clearwater Paper
CLW
$3.06億
| – | – |
-11,760
| 解消 | -$42.5万 | – |
|
402
上場廃止
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-7,620
| 解消 | -$31.5万 | – |
|
403
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-18,180
| 解消 | -$31.2万 | – |
|
404
Clearway Energy Class C
CWEN
$35.8億
| – | – |
-16,380
| 解消 | -$37.8万 | – |
|
405
Delek US
DK
$46.9億
| – | – |
-18,660
| 解消 | -$32.5万 | – |
|
406
Factset
FDS
$106億
| $0 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -$1,383 |
2020 Q2
1四半期
|
|
407
General Motors
GM
$728億
| – | – |
-4,287
| 解消 | -$10.8万 | – |
|
408
Gentex
GNTX
$43.9億
| $0 | ﹤0.01% |
11
-48
| -81% | -$1,275 |
2018 Q2
9四半期
|
|
409
Hain Celestial
HAIN
$1978万
| – | – |
-11,220
| 解消 | -$35.4万 | – |
|
410
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| – | – |
-405
| 解消 | -$4,000 | – |
|
411
HP
HPQ
$272億
| – | – |
-9,913
| 解消 | -$17.3万 | – |
|
412
Illumina
ILMN
$398億
| – | – |
-547
| 解消 | -$19.7万 | – |
|
413
Kaiser Aluminum
KALU
$24.3億
| – | – |
-5,700
| 解消 | -$42万 | – |
|
414
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $0 | ﹤0.01% |
3
-117
| -98% | -$6,497 |
2020 Q2
1四半期
|
|
415
MetLife
MET
$635億
| – | – |
-3,315
| 解消 | -$12.1万 | – |
|
416
MGM Resorts International
MGM
$71.2億
| $0 | ﹤0.01% |
14
-439
| -97% | -$8,702 |
2020 Q2
1四半期
|
|
417
Micron Technology
MU
$1.04兆
| – | – |
-2,769
| 解消 | -$14.3万 | – |
|
418
Olin
OLN
$17.2億
| – | – |
-29,880
| 解消 | -$34.3万 | – |
|
419
PACCAR
PCAR
$573億
| – | – |
-116
| 解消 | -$6,000 | – |
|
420
Regions Financial
RF
$235億
| $0 | ﹤0.01% |
31
-469
| -94% | -$5,232 |
2020 Q2
1四半期
|
|
421
Scholastic
SCHL
$7.19億
| – | – |
-12,540
| 解消 | -$37.5万 | – |
|
422
TFS Financial
TFSL
$45.6億
| $0 | ﹤0.01% |
21
-319
| -94% | -$4,646 |
2020 Q2
1四半期
|
|
423
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| – | – |
-6,420
| 解消 | -$28.1万 | – |
|
424
Timken Company
TKR
$78.2億
| – | – |
-137
| 解消 | -$6,000 | – |
|
425
Texas Roadhouse
TXRH
$111億
| $0 | ﹤0.01% |
5
-145
| -97% | -$8,489 |
2019 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windwardの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardは442銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.3億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alpha Windwardの2020年第3四半期の報告書には、新規 36件、134件増加しました、160件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はODPで、保有株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はODPで、株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.5万でした。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMatch Groupで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.37億となりました。
2020年10月21日に提出された、2020年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。