에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
401
Clearwater Paper
CLW
US$3.11억
| – | – |
-11,760
| 청산됨 | -US$42.5만 | – |
|
402
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-7,620
| 청산됨 | -US$31.5만 | – |
|
403
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-18,180
| 청산됨 | -US$31.2만 | – |
|
404
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
| – | – |
-16,380
| 청산됨 | -US$37.8만 | – |
|
405
Delek US
DK
US$46.9억
| – | – |
-18,660
| 청산됨 | -US$32.5만 | – |
|
406
Factset
FDS
US$107억
| US$0 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -US$1.38천 |
2020 Q2
1분기
|
|
407
General Motors
GM
US$737억
| – | – |
-4,287
| 청산됨 | -US$10.8만 | – |
|
408
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$0 | ﹤0.01% |
11
-48
| -81% | -US$1.28천 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
409
Hain Celestial
HAIN
US$2148만
| – | – |
-11,220
| 청산됨 | -US$35.4만 | – |
|
410
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| – | – |
-405
| 청산됨 | -US$4천 | – |
|
411
HP
HPQ
US$271억
| – | – |
-9,913
| 청산됨 | -US$17.3만 | – |
|
412
Illumina
ILMN
US$396억
| – | – |
-547
| 청산됨 | -US$19.7만 | – |
|
413
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.1억
| – | – |
-5,700
| 청산됨 | -US$42만 | – |
|
414
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$0 | ﹤0.01% |
3
-117
| -98% | -US$6.5천 |
2020 Q2
1분기
|
|
415
MetLife
MET
US$640억
| – | – |
-3,315
| 청산됨 | -US$12.1만 | – |
|
416
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$0 | ﹤0.01% |
14
-439
| -97% | -US$8.7천 |
2020 Q2
1분기
|
|
417
Micron Technology
MU
US$9943억
| – | – |
-2,769
| 청산됨 | -US$14.3만 | – |
|
418
Olin
OLN
US$17.8억
| – | – |
-29,880
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
419
PACCAR
PCAR
US$583억
| – | – |
-116
| 청산됨 | -US$6천 | – |
|
420
Regions Financial
RF
US$234억
| US$0 | ﹤0.01% |
31
-469
| -94% | -US$5.23천 |
2020 Q2
1분기
|
|
421
Scholastic
SCHL
US$6.93억
| – | – |
-12,540
| 청산됨 | -US$37.5만 | – |
|
422
TFS Financial
TFSL
US$45.8억
| US$0 | ﹤0.01% |
21
-319
| -94% | -US$4.65천 |
2020 Q2
1분기
|
|
423
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| – | – |
-6,420
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
424
Timken Company
TKR
US$77.9억
| – | – |
-137
| 청산됨 | -US$6천 | – |
|
425
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$0 | ﹤0.01% |
5
-145
| -97% | -US$8.49천 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.