Estamos no ar no ! Saiba mais
AW

Alpha Windward Ativos da carteira

AUM US$ 137 mi Giro 16,06%
Retorno est. (1 ano) 11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital (%)
0,41%
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 805 mil
2
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 559 mil
3
ícone de ODP
ODP
ODP
+US$ 431 mil
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+US$ 428 mil
5
ícone de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+US$ 427 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 2,44 mi
2
ícone de MTCH
Match Group
MTCH
+US$ 465 mil
3
ícone de KMPR
Kemper
KMPR
+US$ 440 mil
4
ícone de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+US$ 431 mil
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 425 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,29%
2 Tecnologia 12,58%
3 Consumo discricionário 12,36%
4 Industriais 11,13%
5 Bens de consumo básico 9,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SANM
101
Sanmina
SANM
US$ 9,42 bi
US$ 411 mil 0,3%
+15.180
Nova +US$ 413 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de TPH
102
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
US$ 411 mil 0,3%
22.680
-7.020
-24% -US$ 119 mil
2019 Q3
4 trimestres
ícone de FLO
103
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
US$ 410 mil 0,3%
16.860
+2.220
+15% +US$ 52 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de SMCI
104
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
US$ 410 mil 0,3%
+155.400
Nova +US$ 425 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de ABM
105
ABM Industries
ABM
US$ 3 bi
US$ 409 mil 0,3%
11.160
+600
+6% +US$ 22 mil
2019 Q2
5 trimestres
ícone de V
106
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 409 mil 0,3%
2.047
+475
+30% +US$ 94,9 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de LPLA
107
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
US$ 407 mil 0,3%
5.304
-87
-2% -US$ 6,91 mil
2017 Q1
14 trimestres
ícone de MHO
108
M/I Homes
MHO
US$ 3,15 bi
US$ 406 mil 0,3%
+8.820
Nova +US$ 367 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de MSM
109
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,28 bi
US$ 406 mil 0,3%
6.420
+900
+16% +US$ 59,7 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de SLGN
110
Silgan Holdings
SLGN
US$ 3,99 bi
US$ 406 mil 0,3%
11.045
+716
+7% +US$ 26,2 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de ACA
111
Arcosa
ACA
US$ 7,22 bi
US$ 405 mil 0,29%
9.180
-1.080
-11% -US$ 47,5 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de SYNA
112
Synaptics
SYNA
US$ 4,65 bi
US$ 405 mil 0,29%
5.040
-600
-11% -US$ 47,4 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de INGR
113
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
US$ 404 mil 0,29%
5.340
+1.080
+25% +US$ 87,7 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de SAIC
114
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
US$ 403 mil 0,29%
5.138
+851
+20% +US$ 67 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de VSH
115
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
US$ 403 mil 0,29%
25.860
+2.340
+10% +US$ 37,1 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de LZB
116
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,2 bi
US$ 402 mil 0,29%
+12.720
Nova +US$ 387 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de WSM
117
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
US$ 402 mil 0,29%
8.900
-1.762
-17% -US$ 78,3 mil
2017 Q2
13 trimestres
ícone de VSTO
118
Deslistada
Vista Outdoor Inc.
VSTO
US$ 402 mil 0,29%
19.920
-23.520
-54% -US$ 431 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de APD
119
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
US$ 401 mil 0,29%
1.345
+58
+5% +US$ 16,7 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de CENTA
120
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,27 bi
US$ 401 mil 0,29%
13.875
+1.050
+8% +US$ 30,1 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de DHR
121
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 401 mil 0,29%
2.098
+7
+0,3% +US$ 1,24 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de EPC
122
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,29 bi
US$ 401 mil 0,29%
+14.400
Nova +US$ 427 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de KBR
123
KBR
KBR
US$ 4,59 bi
US$ 401 mil 0,29%
17.933
-748
-4% -US$ 17,4 mil
2020 Q2
1 trimestre
WDR
124
Deslistada
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
US$ 401 mil 0,29%
+27.000
Nova +US$ 412 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de CAH
125
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
US$ 400 mil 0,29%
8.527
+8.249
+2.967% +US$ 423 mil
2019 Q4
3 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de US$ 135 mi 4,57% Retorno est. (1 ano)
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de US$ 142 mi 46,45% Retorno est. (1 ano)
DCM
Durational Capital Management New York AUM de US$ 131 mi
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 129 mi 35,17% Retorno est. (1 ano)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 127 mi 40,67% Retorno est. (1 ano)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de US$ 155 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de US$ 113 mi 26,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
  • Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
  • A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
  • Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
  • As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
  • Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.