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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$41.1만 | 0.3% |
+15,180
| 신규 | +US$41.3만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
102
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$41.1만 | 0.3% |
22,680
-7,020
| -24% | -US$11.9만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
103
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$41만 | 0.3% |
16,860
+2,220
| +15% | +US$5.2만 |
2020 Q2
1분기
|
|
104
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$41만 | 0.3% |
+155,400
| 신규 | +US$42.5만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
105
ABM Industries
ABM
US$30억
| US$40.9만 | 0.3% |
11,160
+600
| +6% | +US$2.2만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
106
Visa
V
US$7558억
| US$40.9만 | 0.3% |
2,047
+475
| +30% | +US$9.49만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
107
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$40.7만 | 0.3% |
5,304
-87
| -2% | -US$6.91천 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
108
M/I Homes
MHO
US$31.5억
| US$40.6만 | 0.3% |
+8,820
| 신규 | +US$36.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
109
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$40.6만 | 0.3% |
6,420
+900
| +16% | +US$5.97만 |
2020 Q2
1분기
|
|
110
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9억
| US$40.6만 | 0.3% |
11,045
+716
| +7% | +US$2.62만 |
2020 Q2
1분기
|
|
111
Arcosa
ACA
US$72.2억
| US$40.5만 | 0.29% |
9,180
-1,080
| -11% | -US$4.75만 |
2020 Q2
1분기
|
|
112
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$40.5만 | 0.29% |
5,040
-600
| -11% | -US$4.74만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
113
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$40.4만 | 0.29% |
5,340
+1,080
| +25% | +US$8.77만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
114
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$40.3만 | 0.29% |
5,138
+851
| +20% | +US$6.7만 |
2020 Q2
1분기
|
|
115
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$40.3만 | 0.29% |
25,860
+2,340
| +10% | +US$3.71만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
116
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$40.2만 | 0.29% |
+12,720
| 신규 | +US$38.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
117
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$40.2만 | 0.29% |
8,900
-1,762
| -17% | -US$7.83만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
|
118
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$40.2만 | 0.29% |
19,920
-23,520
| -54% | -US$43.1만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
119
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$40.1만 | 0.29% |
1,345
+58
| +5% | +US$1.67만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
120
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.7억
| US$40.1만 | 0.29% |
13,875
+1,050
| +8% | +US$3.01만 |
2020 Q2
1분기
|
|
121
Danaher
DHR
US$1610억
| US$40.1만 | 0.29% |
2,098
+7
| +0.3% | +US$1.24천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
122
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$40.1만 | 0.29% |
+14,400
| 신규 | +US$42.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
123
KBR
KBR
US$45.9억
| US$40.1만 | 0.29% |
17,933
-748
| -4% | -US$1.74만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
WDR
124
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$40.1만 | 0.29% |
+27,000
| 신규 | +US$41.2만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
125
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$40만 | 0.29% |
8,527
+8,249
| +2,967% | +US$42.3만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.