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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$715万
(+5.5%)
資金フロー
+$56.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
442
新規
36
買い増し
134
減少
160
解消
35
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.5万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$55.9万 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+$43.1万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$42.8万 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$244万 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+$46.5万 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+$44万 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$43.1万 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.13% |
| 5 | 生活必需品 | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sanmina
SANM
$94.2億
| $41.1万 | 0.3% |
+15,180
| 新規 | +$41.3万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
102
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $41.1万 | 0.3% |
22,680
-7,020
| -24% | -$11.9万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
103
Flowers Foods
FLO
$13億
| $41万 | 0.3% |
16,860
+2,220
| +15% | +$5.2万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
104
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $41万 | 0.3% |
+155,400
| 新規 | +$42.5万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
105
ABM Industries
ABM
$30億
| $40.9万 | 0.3% |
11,160
+600
| +6% | +$2.2万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
106
Visa
V
$7558億
| $40.9万 | 0.3% |
2,047
+475
| +30% | +$9.49万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
107
LPL Financial
LPLA
$253億
| $40.7万 | 0.3% |
5,304
-87
| -2% | -$6,908 |
2017 Q1
14四半期
|
|
108
M/I Homes
MHO
$31.5億
| $40.6万 | 0.3% |
+8,820
| 新規 | +$36.7万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
109
MSC Industrial Direct
MSM
$72.8億
| $40.6万 | 0.3% |
6,420
+900
| +16% | +$5.97万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
110
Silgan Holdings
SLGN
$39.9億
| $40.6万 | 0.3% |
11,045
+716
| +7% | +$2.62万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
111
Arcosa
ACA
$72.2億
| $40.5万 | 0.29% |
9,180
-1,080
| -11% | -$4.75万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
112
Synaptics
SYNA
$46.5億
| $40.5万 | 0.29% |
5,040
-600
| -11% | -$4.74万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
113
Ingredion
INGR
$61.8億
| $40.4万 | 0.29% |
5,340
+1,080
| +25% | +$8.77万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
114
Saic
SAIC
$55.8億
| $40.3万 | 0.29% |
5,138
+851
| +20% | +$6.7万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
115
Vishay Intertechnology
VSH
$42.5億
| $40.3万 | 0.29% |
25,860
+2,340
| +10% | +$3.71万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
116
La-Z-Boy
LZB
$12億
| $40.2万 | 0.29% |
+12,720
| 新規 | +$38.7万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
117
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $40.2万 | 0.29% |
8,900
-1,762
| -17% | -$7.83万 |
2017 Q2
13四半期
|
|
|
118
上場廃止
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| $40.2万 | 0.29% |
19,920
-23,520
| -54% | -$43.1万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
119
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $40.1万 | 0.29% |
1,345
+58
| +5% | +$1.67万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
120
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$22.7億
| $40.1万 | 0.29% |
13,875
+1,050
| +8% | +$3.01万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
121
Danaher
DHR
$1610億
| $40.1万 | 0.29% |
2,098
+7
| +0.3% | +$1,245 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
122
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $40.1万 | 0.29% |
+14,400
| 新規 | +$42.7万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
123
KBR
KBR
$45.9億
| $40.1万 | 0.29% |
17,933
-748
| -4% | -$1.74万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
WDR
124
上場廃止
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| $40.1万 | 0.29% |
+27,000
| 新規 | +$41.2万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
125
Cardinal Health
CAH
$588億
| $40万 | 0.29% |
8,527
+8,249
| +2,967% | +$42.3万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
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Alpha Windwardの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardは442銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.3億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alpha Windwardの2020年第3四半期の報告書には、新規 36件、134件増加しました、160件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はODPで、保有株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はODPで、株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.5万でした。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMatch Groupで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.37億となりました。
2020年10月21日に提出された、2020年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。