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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sonic Automotive
SAH
US$20.1억
| US$38.6만 | 0.28% |
9,600
-6,660
| -41% | -US$27만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
MANT
152
상장폐지됨
Mantech International Corp
MANT
| US$38.4만 | 0.28% |
5,580
+660
| +13% | +US$4.66만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
153
Evolent Health
EVH
US$5.17억
| US$38.3만 | 0.28% |
+30,840
| 신규 | +US$36.3만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
154
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$38.2만 | 0.28% |
5,504
+256
| +5% | +US$1.77만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
155
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$38만 | 0.28% |
8,783
-332
| -4% | -US$1.74만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
CTB
156
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$38만 | 0.28% |
12,000
-3,540
| -23% | -US$11.5만 |
2020 Q2
1분기
|
|
157
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$37.8만 | 0.28% |
+37,440
| 신규 | +US$38.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
158
Magnera Corp
MAGN
US$3.93억
| US$37.8만 | 0.28% |
2,109
+235
| +13% | +US$4.69만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
159
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4억
| US$37.7만 | 0.27% |
9,900
+2,220
| +29% | +US$8.94만 |
2020 Q2
1분기
|
|
160
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$37.7만 | 0.27% |
+11,520
| 신규 | +US$38.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
161
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$37.6만 | 0.27% |
2,461
+55
| +2% | +US$8.5천 |
2020 Q2
1분기
|
|
162
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$37.5만 | 0.27% |
6,214
-148
| -2% | -US$8.91천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
163
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$37.5만 | 0.27% |
55,440
-3,360
| -6% | -US$2.4만 |
2020 Q2
1분기
|
|
164
Schneider National
SNDR
US$55.2억
| US$37.4만 | 0.27% |
+15,120
| 신규 | +US$39만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
165
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$37.3만 | 0.27% |
2,519
+99
| +4% | +US$1.53만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
166
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.12억
| US$37.1만 | 0.27% |
10,860
-540
| -5% | -US$1.99만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
167
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$36.9만 | 0.27% |
32,940
-2,640
| -7% | -US$3.27만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
168
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$36.9만 | 0.27% |
12,007
+1,582
| +15% | +US$5.23만 |
2020 Q2
1분기
|
|
169
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$36.9만 | 0.27% |
8,760
-2,160
| -20% | -US$9.23만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
170
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$36.9만 | 0.27% |
17,640
+4,260
| +32% | +US$10.2만 |
2020 Q2
1분기
|
|
171
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$36.7만 | 0.27% |
49,740
-15,060
| -23% | -US$11.3만 |
2020 Q2
1분기
|
|
172
Pediatrix Medical
MD
US$22.2억
| US$36.3만 | 0.26% |
+22,320
| 신규 | +US$41.5만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
173
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$36.1만 | 0.26% |
1,527
+138
| +10% | +US$3.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
174
Marten Transport
MRTN
US$10.5억
| US$36만 | 0.26% |
22,080
+570
| +3% | +US$1.01만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
175
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$36만 | 0.26% |
13,320
+2,280
| +21% | +US$6.94만 |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.