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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$35.9만 | 0.26% |
8,040
-3,660
| -31% | -US$16.5만 |
2020 Q2
1분기
|
|
177
ATN International
ATNI
US$3.97억
| US$35.8만 | 0.26% |
7,140
+960
| +16% | +US$5.48만 |
2020 Q2
1분기
|
|
178
Acco Brands
ACCO
US$4.17억
| US$35.7만 | 0.26% |
61,560
+1,980
| +3% | +US$1.3만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
179
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$35.7만 | 0.26% |
+16,620
| 신규 | +US$39.4만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
180
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$35.5만 | 0.26% |
+26,700
| 신규 | +US$40.8만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
181
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$35.3만 | 0.26% |
1,650
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
182
Brady Corp
BRC
US$38.4억
| US$35.1만 | 0.26% |
8,760
+720
| +9% | +US$3.3만 |
2020 Q2
1분기
|
|
183
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$34.9만 | 0.25% |
10,034
+1,081
| +12% | +US$3.79만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
184
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$34.8만 | 0.25% |
+16,200
| 신규 | +US$39.3만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
185
Boise Cascade
BCC
US$26.6억
| US$34.7만 | 0.25% |
8,700
-2,640
| -23% | -US$11.5만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
186
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$34.7만 | 0.25% |
1,795
+147
| +9% | +US$2.79만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
187
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$34.6만 | 0.25% |
24,060
-3,960
| -14% | -US$6.19만 |
2020 Q2
1분기
|
|
188
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$34.5만 | 0.25% |
2,338
-2,278
| -49% | -US$34.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
189
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$34.4만 | 0.25% |
5,781
-39
| -0.7% | -US$2.41천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
190
Range Resources
RRC
US$101억
| US$34.4만 | 0.25% |
51,960
-15,360
| -23% | -US$11.1만 |
2020 Q2
1분기
|
|
191
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$34.2만 | 0.25% |
1,097
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
192
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.9억
| US$34.2만 | 0.25% |
11,580
-120
| -1% | -US$3.94천 |
2020 Q2
1분기
|
|
193
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$34.1만 | 0.25% |
4,140
+60
| +1% | +US$5.51천 |
2020 Q2
1분기
|
|
194
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
| US$33.9만 | 0.25% |
20,760
+2,100
| +11% | +US$4.19만 |
2020 Q2
1분기
|
|
195
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$33.8만 | 0.25% |
1,717
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
196
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$33.5만 | 0.24% |
+43,620
| 신규 | +US$40.4만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
197
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$33.5만 | 0.24% |
18,164
-960
| -5% | -US$2.02만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
198
World Kinect Corp
WKC
US$18.5억
| US$33.4만 | 0.24% |
15,780
-60
| -0.4% | -US$1.47천 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
199
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$33.3만 | 0.24% |
25,740
+25,301
| +5,763% | +US$37.1만 |
2020 Q2
1분기
|
|
200
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$33.3만 | 0.24% |
12,101
+35
| +0.3% | +US$1.04천 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.