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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Stride
LRN
US$34.2억
| US$26.1만 | 0.19% |
9,900
-4,080
| -29% | -US$15.8만 |
2020 Q2
1분기
|
|
227
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$25.8만 | 0.19% |
3,520
+40
| +1% | +US$3.05천 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
228
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$24.7만 | 0.18% |
3,171
+31
| +1% | +US$2.29천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
229
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$24.3만 | 0.18% |
4,431
-25
| -0.6% | -US$1.32천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
230
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$24.2만 | 0.18% |
430
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
231
General Mills
GIS
US$177억
| US$23.8만 | 0.17% |
3,866
+55
| +1% | +US$3.44천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
232
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$23.6만 | 0.17% |
3,396
-2,188
| -39% | -US$14.2만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
233
Sysco
SYY
US$404억
| US$23.6만 | 0.17% |
3,793
+518
| +16% | +US$3.01만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
234
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$23.5만 | 0.17% |
+2,264
| 신규 | +US$22.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
235
Paychex
PAYX
US$397억
| US$23.2만 | 0.17% |
2,912
+26
| +0.9% | +US$1.95천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
236
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$23만 | 0.17% |
2,987
+337
| +13% | +US$2.57만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
237
General Dynamics
GD
US$931억
| US$22.9만 | 0.17% |
1,656
+214
| +15% | +US$3.16만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
238
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$22.8만 | 0.17% |
6,636
+1,116
| +20% | +US$4.06만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
239
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$22.7만 | 0.17% |
2,773
-18
| -0.6% | -US$1.48천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
240
Verizon
VZ
US$1861억
| US$22.6만 | 0.16% |
3,791
+59
| +2% | +US$3.43천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
241
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$22.3만 | 0.16% |
3,228
| – | – |
2015 Q4
19개 분기
|
|
242
Allstate
ALL
US$627억
| US$22.2만 | 0.16% |
2,354
-3,475
| -60% | -US$32.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
243
American Express
AXP
US$2118억
| US$22만 | 0.16% |
2,197
+265
| +14% | +US$2.61만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
244
Honeywell
HON
US$670억
| US$22만 | 0.16% |
1,420
+14
| +1% | +US$2.08천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
245
IBM
IBM
US$2187억
| US$22만 | 0.16% |
1,895
+258
| +16% | +US$3.04만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
246
3M
MMM
US$850억
| US$21.8만 | 0.16% |
1,630
+292
| +22% | +US$3.93만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
247
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$21.7만 | 0.16% |
954
+1
| +0.1% | +US$246 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
248
Corning
GLW
US$1137억
| US$21.5만 | 0.16% |
6,645
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
249
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$21.3만 | 0.16% |
1,715
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
250
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$20.9만 | 0.15% |
+8,875
| 신규 | +US$22.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.