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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Alcoa
AA
US$109억
| US$32.9만 | 0.24% |
+28,260
| 신규 | +US$37.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
202
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$32.2만 | 0.23% |
21,660
+3,540
| +20% | +US$6.72만 |
2020 Q2
1분기
|
|
203
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$31.7만 | 0.23% |
3,615
+306
| +9% | +US$2.88만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
204
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$31.3만 | 0.23% |
6,342
-287
| -4% | -US$1.38만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
205
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$31만 | 0.23% |
1,862
+132
| +8% | +US$1.92만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
206
FedEx
FDX
US$695억
| US$30.1만 | 0.22% |
1,198
+169
| +16% | +US$3.38만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
207
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$30만 | 0.22% |
3,490
+15
| +0.4% | +US$1.2천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
208
Stryker
SYK
US$1130억
| US$29.4만 | 0.21% |
1,409
+164
| +13% | +US$3.19만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
209
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$29.2만 | 0.21% |
2,659
+317
| +14% | +US$3.41만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
210
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$29.1만 | 0.21% |
5,068
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
QVCGA
211
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$28.8만 | 0.21% |
+802
| 신규 | +US$37.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
212
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$28.7만 | 0.21% |
3,900
+420
| +12% | +US$3.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
RAD
213
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$28.5만 | 0.21% |
+30,000
| 신규 | +US$42.8만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
214
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$28.4만 | 0.21% |
4,327
+248
| +6% | +US$1.63만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
215
Waste Management
WM
US$907억
| US$28.3만 | 0.21% |
2,505
+18
| +0.7% | +US$1.99천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
216
Baxter International
BAX
US$131억
| US$28.1만 | 0.2% |
3,493
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
217
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$28.1만 | 0.2% |
1,032
| – | – |
2017 Q2
13개 분기
|
|
218
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$27.9만 | 0.2% |
1,040
+2
| +0.2% | +US$538 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
219
AutoZone
AZO
US$505억
| US$27.7만 | 0.2% |
235
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
220
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$27.7만 | 0.2% |
2,965
-450
| -13% | -US$4.04만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
221
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$27.1만 | 0.2% |
860
+19
| +2% | +US$6.2천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
222
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$26.6만 | 0.19% |
4,462
+372
| +9% | +US$2.11만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
223
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$26.5만 | 0.19% |
2,064
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
224
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$26.3만 | 0.19% |
13,994
-1,010
| -7% | -US$1.77만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
225
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$26.1만 | 0.19% |
4,461
+513
| +13% | +US$3.19만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
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Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.