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AW

Alpha Windward Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 16.06%
Rendimiento estimado a 1 año 11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital %
0.41%
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 805 k
2
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 559 k
3
icono de ODP
ODP
ODP
+USD 431 k
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+USD 428 k
5
icono de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+USD 427 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 2.44 M
2
icono de MTCH
Match Group
MTCH
+USD 465 k
3
icono de KMPR
Kemper
KMPR
+USD 440 k
4
icono de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+USD 431 k
5
icono de CLW
Clearwater Paper
CLW
+USD 425 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.29%
2 Tecnología 12.58%
3 Consumo discrecional 12.36%
4 Industriales 11.13%
5 Productos básicos de consumo 9.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AA
201
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
USD 329 k 0.24%
+28,260
Nuevas +USD 379 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de UNFI
202
United Natural Foods
UNFI
USD 2883 M
USD 322 k 0.23%
21,660
+3,540
+20% +USD 67.2 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de ABBV
203
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 317 k 0.23%
3,615
+306
+9% +USD 28.8 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de KO
204
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 313 k 0.23%
6,342
-287
-4% -USD 13.8 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de UPS
205
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 310 k 0.23%
1,862
+132
+8% +USD 19.2 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de FDX
206
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 301 k 0.22%
1,198
+169
+16% +USD 33.8 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de SBUX
207
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 300 k 0.22%
3,490
+15
+0.4% +USD 1.2 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de SYK
208
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 294 k 0.21%
1,409
+164
+13% +USD 31.9 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de PNC
209
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 292 k 0.21%
2,659
+317
+14% +USD 34.1 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de MDLZ
210
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
USD 291 k 0.21%
5,068
– –
2013 Q2
29 trimestres
QVCGA
211
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
USD 288 k 0.21%
+802
Nuevas +USD 379 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de GOOG
212
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 287 k 0.21%
3,900
+420
+12% +USD 32 k
2013 Q2
29 trimestres
RAD
213
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
USD 285 k 0.21%
+30,000
Nuevas +USD 428 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de EMR
214
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 284 k 0.21%
4,327
+248
+6% +USD 16.3 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de WM
215
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 283 k 0.21%
2,505
+18
+0.7% +USD 1.99 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de BAX
216
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
USD 281 k 0.2%
3,493
– –
2013 Q2
29 trimestres
icono de VRTX
217
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
USD 281 k 0.2%
1,032
– –
2017 Q2
13 trimestres
icono de ELV
218
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 279 k 0.2%
1,040
+2
+0.2% +USD 538
2013 Q2
29 trimestres
icono de AZO
219
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
USD 277 k 0.2%
235
– –
2013 Q2
29 trimestres
icono de ROST
220
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
USD 277 k 0.2%
2,965
-450
-13% -USD 40.4 k
2016 Q1
18 trimestres
icono de NOC
221
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 271 k 0.2%
860
+19
+2% +USD 6.2 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de ORCL
222
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 266 k 0.19%
4,462
+372
+9% +USD 21.1 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de TROW
223
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
USD 265 k 0.19%
2,064
– –
2013 Q2
29 trimestres
icono de XRX
224
Xerox
XRX
USD 324 M
USD 263 k 0.19%
13,994
-1,010
-7% -USD 17.7 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de CVS
225
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 261 k 0.19%
4,461
+513
+13% +USD 31.9 k
2013 Q2
29 trimestres
7 8
9
10 11

Fondos similares

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de USD 135 M 4.57% Rendimiento estimado a 1 año
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de USD 142 M 46.45% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Durational Capital Management New York AUM de USD 131 M
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 129 M 35.17% Rendimiento estimado a 1 año
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de USD 127 M 40.67% Rendimiento estimado a 1 año
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de USD 155 M 6.37% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 158 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de USD 113 M 26.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020

Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
  • Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
  • La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
  • Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
  • Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.