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AW

Alpha Windward Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 16.06%
Rendimiento estimado a 1 año 11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital %
0.41%
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 805 k
2
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 559 k
3
icono de ODP
ODP
ODP
+USD 431 k
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+USD 428 k
5
icono de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+USD 427 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 2.44 M
2
icono de MTCH
Match Group
MTCH
+USD 465 k
3
icono de KMPR
Kemper
KMPR
+USD 440 k
4
icono de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+USD 431 k
5
icono de CLW
Clearwater Paper
CLW
+USD 425 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.29%
2 Tecnología 12.58%
3 Consumo discrecional 12.36%
4 Industriales 11.13%
5 Productos básicos de consumo 9.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NFLX
251
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
USD 208 k 0.15%
4,150
+320
+8% +USD 15.9 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de AFL
252
Aflac
AFL
USD 59.5 mil M
USD 201 k 0.15%
5,528
+224
+4% +USD 8.16 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de ZBH
253
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
USD 198 k 0.14%
1,498
– –
2013 Q2
29 trimestres
icono de TRV
254
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
USD 194 k 0.14%
1,797
+32
+2% +USD 3.67 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de XOM
255
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
USD 190 k 0.14%
5,549
-7,384
-57% -USD 302 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de RTX
256
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
USD 189 k 0.14%
3,292
+926
+39% +USD 56.4 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de MKC
257
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.3 mil M
USD 187 k 0.14%
+1,922
Nuevas +USD 188 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de WDAY
258
Workday
WDAY
USD 47 mil M
USD 187 k 0.14%
868
– –
2020 Q2
1 trimestre
icono de META
259
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
USD 186 k 0.14%
711
– –
2018 Q4
7 trimestres
icono de CHTR
260
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
USD 183 k 0.13%
293
-364
-55% -USD 215 k
2018 Q4
7 trimestres
icono de PGR
261
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 181 k 0.13%
1,913
+101
+6% +USD 9.08 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de PSA
262
Public Storage
PSA
USD 55.3 mil M
USD 177 k 0.13%
794
-145
-15% -USD 29.6 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de SRE
263
Sempra
SRE
USD 53.4 mil M
USD 173 k 0.13%
2,928
-12
-0.4% -USD 739
2013 Q2
29 trimestres
PRSP
264
Dejó de cotizar
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
USD 171 k 0.12%
8,767
– –
2018 Q2
9 trimestres
icono de COR
265
Cencora
COR
USD 64.9 mil M
USD 169 k 0.12%
1,746
+5
+0.3% +USD 497
2015 Q2
21 trimestres
icono de TSLA
266
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
USD 169 k 0.12%
1,185
– –
2019 Q4
3 trimestres
icono de EA
267
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
USD 168 k 0.12%
1,288
– –
2020 Q2
1 trimestre
icono de ADI
268
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
USD 165 k 0.12%
+1,413
Nuevas +USD 165 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de NTRS
269
Northern Trust
NTRS
USD 30.1 mil M
USD 165 k 0.12%
2,118
+199
+10% +USD 16 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de GS
270
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
USD 164 k 0.12%
814
+32
+4% +USD 6.51 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de PSX
271
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
USD 162 k 0.12%
3,118
-4,350
-58% -USD 265 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de LNC
272
Lincoln National
LNC
USD 7520 M
USD 160 k 0.12%
+5,116
Nuevas +USD 183 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de GILD
273
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
USD 147 k 0.11%
2,323
+32
+1% +USD 2.22 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de MTB
274
M&T Bank
MTB
USD 30.9 mil M
USD 146 k 0.11%
1,584
+330
+26% +USD 33.7 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de BAC
275
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
USD 128 k 0.09%
+5,329
Nuevas +USD 133 k
2020 Q3
0 trimestres
9 10
11
12 13

Fondos similares

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de USD 135 M 4.57% Rendimiento estimado a 1 año
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de USD 142 M 46.45% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Durational Capital Management New York AUM de USD 131 M
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 129 M 35.17% Rendimiento estimado a 1 año
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de USD 127 M 40.67% Rendimiento estimado a 1 año
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de USD 155 M 6.37% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 158 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de USD 113 M 26.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020

Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
  • Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
  • La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
  • Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
  • Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.