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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 36 k | 0.03% |
371
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
302
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 35 k | 0.03% |
390
-4,091
| -91% | -USD 337 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
303
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 32 k | 0.02% |
277
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
304
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 29 k | 0.02% |
535
-39
| -7% | -USD 2.08 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
305
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 26 k | 0.02% |
402
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
306
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 26 k | 0.02% |
278
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
307
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 25 k | 0.02% |
489
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
308
Murphy USA
MUSA
USD 10.1 mil M
| USD 23 k | 0.02% |
181
| – | – |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
309
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 22 k | 0.02% |
765
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
310
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 21 k | 0.02% |
2,212
-10,507
| -83% | -USD 100 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
LHCG
311
Dejó de cotizar
LHC Group LLC
LHCG
| USD 20 k | 0.01% |
92
-59
| -39% | -USD 11.6 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
312
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 18 k | 0.01% |
200
-21
| -10% | -USD 1.9 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
ZEN
313
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
| USD 18 k | 0.01% |
173
-119
| -41% | -USD 11.1 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
314
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
657
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
315
Pegasystems
PEGA
USD 5679 M
| USD 17 k | 0.01% |
286
-156
| -35% | -USD 8.97 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
316
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
219
-151
| -41% | -USD 8.58 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
317
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 15 k | 0.01% |
398
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
318
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
146
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
319
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 15 k | 0.01% |
176
-96
| -35% | -USD 6.43 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
320
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
163
-104
| -39% | -USD 8.86 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
321
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
509
-278
| -35% | -USD 7.36 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
322
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 14 k | 0.01% |
469
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
323
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
295
| – | – |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
324
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
61
-38
| -38% | -USD 8.56 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
325
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 14 k | 0.01% |
670
-460
| -41% | -USD 10.4 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.