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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
DaVita
DVA
USD 11.9 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
152
-100
| -40% | -USD 8.54 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
327
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
231
-126
| -35% | -USD 7.06 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
328
Molina Healthcare
MOH
USD 11 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
70
-46
| -40% | -USD 8.37 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
329
Nasdaq
NDAQ
USD 52.1 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
309
-195
| -39% | -USD 8.32 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
330
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 13 k | 0.01% |
98
-54
| -36% | -USD 6.7 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
331
Toro Company
TTC
USD 9505 M
| USD 13 k | 0.01% |
154
-96
| -38% | -USD 7.18 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
332
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 13 k | 0.01% |
522
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
MXIM
333
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 13 k | 0.01% |
196
-141
| -42% | -USD 9.5 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
334
Emergent Biosolutions
EBS
USD 326 M
| USD 12 k | 0.01% |
114
-62
| -35% | -USD 6.68 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
335
FTI Consulting
FCN
USD 4089 M
| USD 12 k | 0.01% |
110
-2,945
| -96% | -USD 335 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
336
Otis Worldwide
OTIS
USD 27 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
188
-116
| -38% | -USD 7.1 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
337
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
61
-38
| -38% | -USD 7.48 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
CTXS
338
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 12 k | 0.01% |
85
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
PFPT
339
Dejó de cotizar
Proofpoint, Inc.
PFPT
| USD 12 k | 0.01% |
111
-76
| -41% | -USD 8.47 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
340
Franklin Templeton
BEN
USD 15.6 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
521
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
341
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9434 M
| USD 11 k | 0.01% |
21
-14
| -40% | -USD 7.09 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
342
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
52
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
343
Hyatt Hotels
H
USD 16.2 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
206
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
344
H&R Block
HRB
USD 5802 M
| USD 11 k | 0.01% |
686
-21,661
| -97% | -USD 318 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
345
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
272
-169
| -38% | -USD 7.27 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
346
Oshkosh
OSK
USD 7896 M
| USD 11 k | 0.01% |
147
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
347
Rayonier
RYN
USD 5562 M
| USD 11 k | 0.01% |
448
-241
| -35% | -USD 6 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
348
Tradeweb Markets
TW
USD 24.2 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
191
-121
| -39% | -USD 6.65 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
349
W.R. Berkley
WRB
USD 27.5 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
410
-225
| -35% | -USD 6.17 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
ALXN
350
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 11 k | 0.01% |
95
-52
| -35% | -USD 5.61 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.