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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 116 k | 0.08% |
1,014
| – | – |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
277
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 186 M
| USD 105 k | 0.08% |
41,760
+15,060
| +56% | +USD 132 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
278
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 103 k | 0.08% |
4,778
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
279
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 102 k | 0.07% |
1,836
-3,238
| -64% | -USD 175 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
280
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 101 k | 0.07% |
2,649
-6,921
| -72% | -USD 261 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
281
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 75 k | 0.05% |
1,532
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
282
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 75 k | 0.05% |
2,250
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
283
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 69 k | 0.05% |
1,852
-51
| -3% | -USD 1.81 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
284
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 68 k | 0.05% |
517
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
285
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 68 k | 0.05% |
1,572
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
286
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 67 k | 0.05% |
3,460
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
287
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 61 k | 0.04% |
1,021
-19
| -2% | -USD 1.23 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
288
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 60 k | 0.04% |
482
| – | – |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
289
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 59 k | 0.04% |
590
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
290
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 57 k | 0.04% |
137
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
291
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 56 k | 0.04% |
384
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
292
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 50 k | 0.04% |
1,040
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
293
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 45 k | 0.03% |
1,150
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
CDK
294
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 45 k | 0.03% |
1,028
| – | – |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
295
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 44 k | 0.03% |
429
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
296
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 43 k | 0.03% |
256
-906
| -78% | -USD 159 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
297
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 40 k | 0.03% |
1,280
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
298
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 39 k | 0.03% |
391
-1,611
| -80% | -USD 161 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
299
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 37 k | 0.03% |
223
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
300
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 36 k | 0.03% |
214
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.