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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Stride
LRN
USD 3394 M
| USD 261 k | 0.19% |
9,900
-4,080
| -29% | -USD 158 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
227
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.23 B
| USD 258 k | 0.19% |
3,520
+40
| +1% | +USD 3.05 k |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
228
Consolidated Edison
ED
USD 40.6 mil M
| USD 247 k | 0.18% |
3,171
+31
| +1% | +USD 2.29 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
229
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35 mil M
| USD 243 k | 0.18% |
4,431
-25
| -0.6% | -USD 1.32 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
230
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 242 k | 0.18% |
430
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
231
General Mills
GIS
USD 17.5 mil M
| USD 238 k | 0.17% |
3,866
+55
| +1% | +USD 3.44 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
232
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 236 k | 0.17% |
3,396
-2,188
| -39% | -USD 142 k |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
233
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 236 k | 0.17% |
3,793
+518
| +16% | +USD 30.1 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
234
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 235 k | 0.17% |
+2,264
| Nuevas | +USD 227 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
235
Paychex
PAYX
USD 39.2 mil M
| USD 232 k | 0.17% |
2,912
+26
| +0.9% | +USD 1.95 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
236
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.2 mil M
| USD 230 k | 0.17% |
2,987
+337
| +13% | +USD 25.7 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
237
General Dynamics
GD
USD 92.5 mil M
| USD 229 k | 0.17% |
1,656
+214
| +15% | +USD 31.6 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
238
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.1 mil M
| USD 228 k | 0.17% |
6,636
+1,116
| +20% | +USD 40.6 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
239
American Electric Power
AEP
USD 68.1 mil M
| USD 227 k | 0.17% |
2,773
-18
| -0.6% | -USD 1.48 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
240
Verizon
VZ
USD 184 mil M
| USD 226 k | 0.16% |
3,791
+59
| +2% | +USD 3.43 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
241
Xcel Energy
XEL
USD 47.1 mil M
| USD 223 k | 0.16% |
3,228
| – | – |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
242
Allstate
ALL
USD 62 mil M
| USD 222 k | 0.16% |
2,354
-3,475
| -60% | -USD 324 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
243
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 220 k | 0.16% |
2,197
+265
| +14% | +USD 26.1 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
244
Honeywell
HON
USD 67.1 mil M
| USD 220 k | 0.16% |
1,420
+14
| +1% | +USD 2.08 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
245
IBM
IBM
USD 221 mil M
| USD 220 k | 0.16% |
1,895
+258
| +16% | +USD 30.4 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
246
3M
MMM
USD 84.5 mil M
| USD 218 k | 0.16% |
1,630
+292
| +22% | +USD 39.3 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
247
Becton Dickinson
BDX
USD 51.8 mil M
| USD 217 k | 0.16% |
954
+1
| +0.1% | +USD 246 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
248
Corning
GLW
USD 117 mil M
| USD 215 k | 0.16% |
6,645
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
249
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 213 k | 0.16% |
1,715
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
250
Fortinet
FTNT
USD 125 mil M
| USD 209 k | 0.15% |
+8,875
| Nuevas | +USD 229 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.