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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRN-Symbol
226
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
261.000 $ 0,19 %
9.900
-4.080
-29 % -157.781 $
2020 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
227
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
258.000 $ 0,19 %
3.520
+40
+1 % +3.048 $
2016 Q1
18 Quartale
ED-Symbol
228
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
247.000 $ 0,18 %
3.171
+31
+1 % +2.288 $
2013 Q2
29 Quartale
PEG-Symbol
229
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
243.000 $ 0,18 %
4.431
-25
-0,6 % -1.324 $
2013 Q2
29 Quartale
BLK-Symbol
230
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
242.000 $ 0,18 %
430
– –
2013 Q2
29 Quartale
GIS-Symbol
231
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
238.000 $ 0,17 %
3.866
+55
+1 % +3.438 $
2013 Q2
29 Quartale
CTSH-Symbol
232
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
236.000 $ 0,17 %
3.396
-2.188
-39 % -142.386 $
2013 Q4
27 Quartale
SYY-Symbol
233
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
236.000 $ 0,17 %
3.793
+518
+16 % +30.139 $
2013 Q2
29 Quartale
MDT-Symbol
234
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
235.000 $ 0,17 %
+2.264
Neu +227.365 $
2020 Q3
0 Quartale
PAYX-Symbol
235
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
232.000 $ 0,17 %
2.912
+26
+0,9 % +1.952 $
2013 Q2
29 Quartale
CL-Symbol
236
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
230.000 $ 0,17 %
2.987
+337
+13 % +25.695 $
2013 Q2
29 Quartale
GD-Symbol
237
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
229.000 $ 0,17 %
1.656
+214
+15 % +31.601 $
2013 Q2
29 Quartale
BNY-Symbol
238
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
228.000 $ 0,17 %
6.636
+1.116
+20 % +40.628 $
2013 Q2
29 Quartale
AEP-Symbol
239
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
227.000 $ 0,17 %
2.773
-18
-0,6 % -1.483 $
2013 Q2
29 Quartale
VZ-Symbol
240
Verizon
VZ
186 Mrd. $
226.000 $ 0,16 %
3.791
+59
+2 % +3.428 $
2013 Q2
29 Quartale
XEL-Symbol
241
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
223.000 $ 0,16 %
3.228
– –
2015 Q4
19 Quartale
ALL-Symbol
242
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
222.000 $ 0,16 %
2.354
-3.475
-60 % -324.186 $
2013 Q2
29 Quartale
AXP-Symbol
243
American Express
AXP
212 Mrd. $
220.000 $ 0,16 %
2.197
+265
+14 % +26.070 $
2013 Q2
29 Quartale
HON-Symbol
244
Honeywell
HON
67 Mrd. $
220.000 $ 0,16 %
1.420
+14
+1 % +2.080 $
2013 Q2
29 Quartale
IBM-Symbol
245
IBM
IBM
219 Mrd. $
220.000 $ 0,16 %
1.895
+258
+16 % +30.375 $
2013 Q2
29 Quartale
MMM-Symbol
246
3M
MMM
85 Mrd. $
218.000 $ 0,16 %
1.630
+292
+22 % +39.280 $
2013 Q2
29 Quartale
BDX-Symbol
247
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
217.000 $ 0,16 %
954
+1
+0,1 % +246 $
2013 Q2
29 Quartale
GLW-Symbol
248
Corning
GLW
114 Mrd. $
215.000 $ 0,16 %
6.645
– –
2013 Q2
29 Quartale
DIS-Symbol
249
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
213.000 $ 0,16 %
1.715
– –
2013 Q2
29 Quartale
FTNT-Symbol
250
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
209.000 $ 0,15 %
+8.875
Neu +229.207 $
2020 Q3
0 Quartale
8 9
10
11 12

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BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
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RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .