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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AA-Symbol
201
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
329.000 $ 0,24 %
+28.260
Neu +379.374 $
2020 Q3
0 Quartale
UNFI-Symbol
202
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
322.000 $ 0,23 %
21.660
+3.540
+20 % +67.181 $
2020 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
203
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
317.000 $ 0,23 %
3.615
+306
+9 % +28.809 $
2013 Q2
29 Quartale
KO-Symbol
204
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
313.000 $ 0,23 %
6.342
-287
-4 % -13.803 $
2013 Q2
29 Quartale
UPS-Symbol
205
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
310.000 $ 0,23 %
1.862
+132
+8 % +19.218 $
2013 Q2
29 Quartale
FDX-Symbol
206
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
301.000 $ 0,22 %
1.198
+169
+16 % +33.801 $
2013 Q2
29 Quartale
SBUX-Symbol
207
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
300.000 $ 0,22 %
3.490
+15
+0,4 % +1.196 $
2013 Q2
29 Quartale
SYK-Symbol
208
Stryker
SYK
113 Mrd. $
294.000 $ 0,21 %
1.409
+164
+13 % +31.879 $
2013 Q2
29 Quartale
PNC-Symbol
209
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
292.000 $ 0,21 %
2.659
+317
+14 % +34.093 $
2013 Q2
29 Quartale
MDLZ-Symbol
210
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
291.000 $ 0,21 %
5.068
– –
2013 Q2
29 Quartale
QVCGA
211
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
288.000 $ 0,21 %
+802
Neu +379.403 $
2020 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
212
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
287.000 $ 0,21 %
3.900
+420
+12 % +32.043 $
2013 Q2
29 Quartale
RAD
213
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
285.000 $ 0,21 %
+30.000
Neu +428.040 $
2020 Q3
0 Quartale
EMR-Symbol
214
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
284.000 $ 0,21 %
4.327
+248
+6 % +16.335 $
2013 Q2
29 Quartale
WM-Symbol
215
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
283.000 $ 0,21 %
2.505
+18
+0,7 % +1.989 $
2013 Q2
29 Quartale
BAX-Symbol
216
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
281.000 $ 0,2 %
3.493
– –
2013 Q2
29 Quartale
VRTX-Symbol
217
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
281.000 $ 0,2 %
1.032
– –
2017 Q2
13 Quartale
ELV-Symbol
218
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
279.000 $ 0,2 %
1.040
+2
+0,2 % +538 $
2013 Q2
29 Quartale
AZO-Symbol
219
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
277.000 $ 0,2 %
235
– –
2013 Q2
29 Quartale
ROST-Symbol
220
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
277.000 $ 0,2 %
2.965
-450
-13 % -40.379 $
2016 Q1
18 Quartale
NOC-Symbol
221
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
271.000 $ 0,2 %
860
+19
+2 % +6.195 $
2013 Q2
29 Quartale
ORCL-Symbol
222
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
266.000 $ 0,19 %
4.462
+372
+9 % +21.133 $
2013 Q2
29 Quartale
TROW-Symbol
223
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
265.000 $ 0,19 %
2.064
– –
2013 Q2
29 Quartale
XRX-Symbol
224
Xerox
XRX
324 Mio. $
263.000 $ 0,19 %
13.994
-1.010
-7 % -17.690 $
2013 Q2
29 Quartale
CVS-Symbol
225
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
261.000 $ 0,19 %
4.461
+513
+13 % +31.921 $
2013 Q2
29 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .