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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAH-Symbol
151
Sonic Automotive
SAH
2,01 Mrd. $
386.000 $ 0,28 %
9.600
-6.660
-41 % -270.200 $
2020 Q2
1 Quartal
MANT
152
Nicht mehr gelistet
Mantech International Corp
MANT
384.000 $ 0,28 %
5.580
+660
+13 % +46.631 $
2016 Q2
17 Quartale
EVH-Symbol
153
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
383.000 $ 0,28 %
+30.840
Neu +362.617 $
2020 Q3
0 Quartale
NEE-Symbol
154
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
382.000 $ 0,28 %
5.504
+256
+5 % +17.674 $
2013 Q2
29 Quartale
VLO-Symbol
155
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
380.000 $ 0,28 %
8.783
-332
-4 % -17.389 $
2013 Q2
29 Quartale
CTB
156
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
380.000 $ 0,28 %
12.000
-3.540
-23 % -115.385 $
2020 Q2
1 Quartal
LUMN-Symbol
157
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
378.000 $ 0,28 %
+37.440
Neu +389.054 $
2020 Q3
0 Quartale
MAGN-Symbol
158
Magnera Corp
MAGN
393 Mio. $
378.000 $ 0,28 %
2.109
+235
+13 % +46.947 $
2019 Q4
3 Quartale
IMKTA-Symbol
159
Ingles Markets
IMKTA
1,64 Mrd. $
377.000 $ 0,27 %
9.900
+2.220
+29 % +89.381 $
2020 Q2
1 Quartal
RMAX-Symbol
160
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
377.000 $ 0,27 %
+11.520
Neu +386.991 $
2020 Q3
0 Quartale
SMG-Symbol
161
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
376.000 $ 0,27 %
2.461
+55
+2 % +8.498 $
2020 Q2
1 Quartal
BMY-Symbol
162
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
375.000 $ 0,27 %
6.214
-148
-2 % -8.908 $
2013 Q2
29 Quartale
MLI-Symbol
163
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
375.000 $ 0,27 %
55.440
-3.360
-6 % -24.015 $
2020 Q2
1 Quartal
SNDR-Symbol
164
Schneider National
SNDR
5,52 Mrd. $
374.000 $ 0,27 %
+15.120
Neu +390.361 $
2020 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
165
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
373.000 $ 0,27 %
2.519
+99
+4 % +15.322 $
2013 Q2
29 Quartale
PLOW-Symbol
166
Douglas Dynamics
PLOW
912 Mio. $
371.000 $ 0,27 %
10.860
-540
-5 % -19.944 $
2019 Q4
3 Quartale
AMKR-Symbol
167
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
369.000 $ 0,27 %
32.940
-2.640
-7 % -32.691 $
2019 Q1
6 Quartale
NRG-Symbol
168
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
369.000 $ 0,27 %
12.007
+1.582
+15 % +52.278 $
2020 Q2
1 Quartal
PCH-Symbol
169
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
369.000 $ 0,27 %
8.760
-2.160
-20 % -92.309 $
2020 Q1
2 Quartale
SFM-Symbol
170
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
369.000 $ 0,27 %
17.640
+4.260
+32 % +102.054 $
2020 Q2
1 Quartal
CDE-Symbol
171
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
367.000 $ 0,27 %
49.740
-15.060
-23 % -113.247 $
2020 Q2
1 Quartal
MD-Symbol
172
Pediatrix Medical
MD
2,22 Mrd. $
363.000 $ 0,26 %
+22.320
Neu +415.208 $
2020 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
173
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
361.000 $ 0,26 %
1.527
+138
+10 % +30.987 $
2013 Q2
29 Quartale
MRTN-Symbol
174
Marten Transport
MRTN
1,05 Mrd. $
360.000 $ 0,26 %
22.080
+570
+3 % +10.079 $
2020 Q1
2 Quartale
NJR-Symbol
175
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
360.000 $ 0,26 %
13.320
+2.280
+21 % +69.415 $
2020 Q2
1 Quartal
5 6
7
8 9

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CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .