¡Ya estamos en !
Descubre más
AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sonic Automotive
SAH
USD 2011 M
| USD 386 k | 0.28% |
9,600
-6,660
| -41% | -USD 270 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
MANT
152
Dejó de cotizar
Mantech International Corp
MANT
| USD 384 k | 0.28% |
5,580
+660
| +13% | +USD 46.6 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
153
Evolent Health
EVH
USD 517 M
| USD 383 k | 0.28% |
+30,840
| Nuevas | +USD 363 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
154
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 382 k | 0.28% |
5,504
+256
| +5% | +USD 17.7 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
155
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 380 k | 0.28% |
8,783
-332
| -4% | -USD 17.4 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
CTB
156
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 380 k | 0.28% |
12,000
-3,540
| -23% | -USD 115 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
157
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 378 k | 0.28% |
+37,440
| Nuevas | +USD 389 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
158
Magnera Corp
MAGN
USD 393 M
| USD 378 k | 0.28% |
2,109
+235
| +13% | +USD 46.9 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
159
Ingles Markets
IMKTA
USD 1642 M
| USD 377 k | 0.27% |
9,900
+2,220
| +29% | +USD 89.4 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
160
Dejó de cotizar
RE/MAX Holdings
RMAX
| USD 377 k | 0.27% |
+11,520
| Nuevas | +USD 387 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
161
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3177 M
| USD 376 k | 0.27% |
2,461
+55
| +2% | +USD 8.5 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
162
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 375 k | 0.27% |
6,214
-148
| -2% | -USD 8.91 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
163
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 375 k | 0.27% |
55,440
-3,360
| -6% | -USD 24 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
164
Schneider National
SNDR
USD 5524 M
| USD 374 k | 0.27% |
+15,120
| Nuevas | +USD 390 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
165
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 373 k | 0.27% |
2,519
+99
| +4% | +USD 15.3 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
166
Douglas Dynamics
PLOW
USD 912 M
| USD 371 k | 0.27% |
10,860
-540
| -5% | -USD 19.9 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
167
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 369 k | 0.27% |
32,940
-2,640
| -7% | -USD 32.7 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
168
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 369 k | 0.27% |
12,007
+1,582
| +15% | +USD 52.3 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
169
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 369 k | 0.27% |
8,760
-2,160
| -20% | -USD 92.3 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
170
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
| USD 369 k | 0.27% |
17,640
+4,260
| +32% | +USD 102 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
171
Coeur Mining
CDE
USD 15.9 mil M
| USD 367 k | 0.27% |
49,740
-15,060
| -23% | -USD 113 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
172
Pediatrix Medical
MD
USD 2225 M
| USD 363 k | 0.26% |
+22,320
| Nuevas | +USD 415 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
173
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 361 k | 0.26% |
1,527
+138
| +10% | +USD 31 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
174
Marten Transport
MRTN
USD 1049 M
| USD 360 k | 0.26% |
22,080
+570
| +3% | +USD 10.1 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
175
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| USD 360 k | 0.26% |
13,320
+2,280
| +21% | +USD 69.4 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.