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AW

Alpha Windward Ativos da carteira

AUM US$ 137 mi Giro 16,06%
Retorno est. (1 ano) 11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital (%)
0,41%
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 805 mil
2
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 559 mil
3
ícone de ODP
ODP
ODP
+US$ 431 mil
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+US$ 428 mil
5
ícone de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+US$ 427 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 2,44 mi
2
ícone de MTCH
Match Group
MTCH
+US$ 465 mil
3
ícone de KMPR
Kemper
KMPR
+US$ 440 mil
4
ícone de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+US$ 431 mil
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 425 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,29%
2 Tecnologia 12,58%
3 Consumo discricionário 12,36%
4 Industriais 11,13%
5 Bens de consumo básico 9,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AA
201
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
US$ 329 mil 0,24%
+28.260
Nova +US$ 379 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de UNFI
202
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,88 bi
US$ 322 mil 0,23%
21.660
+3.540
+20% +US$ 67,2 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de ABBV
203
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 317 mil 0,23%
3.615
+306
+9% +US$ 28,8 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de KO
204
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 313 mil 0,23%
6.342
-287
-4% -US$ 13,8 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de UPS
205
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 310 mil 0,23%
1.862
+132
+8% +US$ 19,2 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de FDX
206
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 301 mil 0,22%
1.198
+169
+16% +US$ 33,8 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de SBUX
207
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 300 mil 0,22%
3.490
+15
+0,4% +US$ 1,2 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de SYK
208
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 294 mil 0,21%
1.409
+164
+13% +US$ 31,9 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de PNC
209
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
US$ 292 mil 0,21%
2.659
+317
+14% +US$ 34,1 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de MDLZ
210
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
US$ 291 mil 0,21%
5.068
– –
2013 Q2
29 trimestres
QVCGA
211
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
US$ 288 mil 0,21%
+802
Nova +US$ 379 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de GOOG
212
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 287 mil 0,21%
3.900
+420
+12% +US$ 32 mil
2013 Q2
29 trimestres
RAD
213
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
US$ 285 mil 0,21%
+30.000
Nova +US$ 428 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de EMR
214
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 284 mil 0,21%
4.327
+248
+6% +US$ 16,3 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de WM
215
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 283 mil 0,21%
2.505
+18
+0,7% +US$ 1,99 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de BAX
216
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
US$ 281 mil 0,2%
3.493
– –
2013 Q2
29 trimestres
ícone de VRTX
217
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
US$ 281 mil 0,2%
1.032
– –
2017 Q2
13 trimestres
ícone de ELV
218
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 279 mil 0,2%
1.040
+2
+0,2% +US$ 538
2013 Q2
29 trimestres
ícone de AZO
219
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
US$ 277 mil 0,2%
235
– –
2013 Q2
29 trimestres
ícone de ROST
220
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
US$ 277 mil 0,2%
2.965
-450
-13% -US$ 40,4 mil
2016 Q1
18 trimestres
ícone de NOC
221
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
US$ 271 mil 0,2%
860
+19
+2% +US$ 6,2 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de ORCL
222
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 266 mil 0,19%
4.462
+372
+9% +US$ 21,1 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de TROW
223
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
US$ 265 mil 0,19%
2.064
– –
2013 Q2
29 trimestres
ícone de XRX
224
Xerox
XRX
US$ 324 mi
US$ 263 mil 0,19%
13.994
-1.010
-7% -US$ 17,7 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de CVS
225
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 261 mil 0,19%
4.461
+513
+13% +US$ 31,9 mil
2013 Q2
29 trimestres
7 8
9
10 11

Fundos semelhantes

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de US$ 135 mi 4,57% Retorno est. (1 ano)
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PA Capital Richmond, Virginia AUM de US$ 142 mi 46,45% Retorno est. (1 ano)
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CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 129 mi 35,17% Retorno est. (1 ano)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 127 mi 40,67% Retorno est. (1 ano)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de US$ 155 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de US$ 113 mi 26,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
  • Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
  • A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
  • Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
  • As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
  • Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.