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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$11.6만 | 0.08% |
1,014
| – | – |
2015 Q4
19개 분기
|
|
277
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.86억
| US$10.5만 | 0.08% |
41,760
+15,060
| +56% | +US$13.2만 |
2020 Q2
1분기
|
|
278
AT&T
T
US$1606억
| US$10.3만 | 0.08% |
4,778
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
279
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$10.2만 | 0.07% |
1,836
-3,238
| -64% | -US$17.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
280
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$10.1만 | 0.07% |
2,649
-6,921
| -72% | -US$26.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
281
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$7.5만 | 0.05% |
1,532
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
282
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$7.5만 | 0.05% |
2,250
| – | – |
2019 Q1
6개 분기
|
|
283
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$6.9만 | 0.05% |
1,852
-51
| -3% | -US$1.81천 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
284
Broadridge
BR
US$198억
| US$6.8만 | 0.05% |
517
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
285
Citigroup
C
US$2084억
| US$6.8만 | 0.05% |
1,572
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
286
KLA
KLAC
US$2163억
| US$6.7만 | 0.05% |
3,460
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
287
State Street
STT
US$455억
| US$6.1만 | 0.04% |
1,021
-19
| -2% | -US$1.23천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
288
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$6만 | 0.04% |
482
| – | – |
2013 Q4
27개 분기
|
|
289
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$5.9만 | 0.04% |
590
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
290
Humana
HUM
US$496억
| US$5.7만 | 0.04% |
137
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
291
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$5.6만 | 0.04% |
384
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
292
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$5만 | 0.04% |
1,040
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
293
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$4.5만 | 0.03% |
1,150
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
CDK
294
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$4.5만 | 0.03% |
1,028
| – | – |
2014 Q4
23개 분기
|
|
295
Eaton
ETN
US$1520억
| US$4.4만 | 0.03% |
429
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
296
Cigna
CI
US$799억
| US$4.3만 | 0.03% |
256
-906
| -78% | -US$15.9만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
297
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$4만 | 0.03% |
1,280
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
298
Prologis
PLD
US$1195억
| US$3.9만 | 0.03% |
391
-1,611
| -80% | -US$16.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
299
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$3.7만 | 0.03% |
223
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
300
CME Group
CME
US$1057억
| US$3.6만 | 0.03% |
214
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
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Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.