我們已在上線！
進一步了解
AW
Alpha Windward 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
16.06%
1年估算報酬率
11.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.09%
1年估算報酬率
+11.18%
3年估算報酬率
+33.61%
5年估算報酬率
+89.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$715萬
(+5.5%)
資金流向
+US$56.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.99%
持股
442
新
36
增持
134
減碼
160
已平倉
35
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9萬 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1萬 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244萬 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5萬 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44萬 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1萬 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.29% |
| 2 | 資訊科技 | 12.58% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.36% |
| 4 | 工業 | 11.13% |
| 5 | 必需消費品 | 9.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$11.6萬 | 0.08% |
1,014
| – | – |
2015 Q4
19個季度
|
|
277
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.56億
| US$10.5萬 | 0.08% |
41,760
+15,060
| +56% | +US$13.2萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
278
AT&T
T
US$1558億
| US$10.3萬 | 0.08% |
4,778
| – | – |
2013 Q2
29個季度
|
|
279
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$10.2萬 | 0.07% |
1,836
-3,238
| -64% | -US$17.5萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
280
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$10.1萬 | 0.07% |
2,649
-6,921
| -72% | -US$26.1萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
281
Hormel Foods
HRL
US$118億
| US$7.5萬 | 0.05% |
1,532
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
282
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$7.5萬 | 0.05% |
2,250
| – | – |
2019 Q1
6個季度
|
|
283
Southwest Airlines
LUV
US$206億
| US$6.9萬 | 0.05% |
1,852
-51
| -3% | -US$1,812 |
2017 Q4
11個季度
|
|
284
Broadridge
BR
US$210億
| US$6.8萬 | 0.05% |
517
| – | – |
2013 Q2
29個季度
|
|
285
Citigroup
C
US$2055億
| US$6.8萬 | 0.05% |
1,572
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
286
KLA
KLAC
US$1929億
| US$6.7萬 | 0.05% |
3,460
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
287
State Street
STT
US$461億
| US$6.1萬 | 0.04% |
1,021
-19
| -2% | -US$1,234 |
2013 Q2
29個季度
|
|
288
HCA Healthcare
HCA
US$1012億
| US$6萬 | 0.04% |
482
| – | – |
2013 Q4
27個季度
|
|
289
Intercontinental Exchange
ICE
US$920億
| US$5.9萬 | 0.04% |
590
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
290
Humana
HUM
US$506億
| US$5.7萬 | 0.04% |
137
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
291
Digital Realty Trust
DLR
US$634億
| US$5.6萬 | 0.04% |
384
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
292
Morgan Stanley
MS
US$2889億
| US$5萬 | 0.04% |
1,040
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
293
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2億
| US$4.5萬 | 0.03% |
1,150
| – | – |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
CDK
294
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$4.5萬 | 0.03% |
1,028
| – | – |
2014 Q4
23個季度
|
|
295
Eaton
ETN
US$1433億
| US$4.4萬 | 0.03% |
429
| – | – |
2013 Q2
29個季度
|
|
296
Cigna
CI
US$835億
| US$4.3萬 | 0.03% |
256
-906
| -78% | -US$15.9萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
297
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$4萬 | 0.03% |
1,280
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
298
Prologis
PLD
US$1204億
| US$3.9萬 | 0.03% |
391
-1,611
| -80% | -US$16.1萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
299
Crown Castle
CCI
US$335億
| US$3.7萬 | 0.03% |
223
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
300
CME Group
CME
US$1100億
| US$3.6萬 | 0.03% |
214
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
相似基金
PC
MRA
Alpha Windward的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Alpha Windward持有442個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.3億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Alpha Windward的2020年第3季申報資料顯示有新增36項、增加134檔、減碼160檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是ODP：共20,160股，價值US$39.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Real Estate ETF，估計金額為US$244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Alpha Windward在2020年第3季最大筆買進的是ODP：共買進20,160股，價值US$39.2萬。
- Alpha Windward在2020年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$80.5萬。
- Alpha Windward在2020年第3季最大幅度減持的標的是Match Group，估計減持了US$46.5萬。
- Alpha Windward於2020年第3季完全出清Vanguard Real Estate ETF，估計賣出金額為US$244萬。
- 在2020年第3季，Alpha Windward的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占25%。
- Alpha Windward在2020年第3季新增了36個部位，並平倉35個部位。
- Alpha Windward的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$1.37億。
根據Alpha Windward的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月21日提交。