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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 805 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Industriais | 11,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 36 mil | 0,03% |
371
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
302
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 35 mil | 0,03% |
390
-4.091
| -91% | -US$ 337 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
303
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 32 mil | 0,02% |
277
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
304
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 29 mil | 0,02% |
535
-39
| -7% | -US$ 2,08 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
305
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 26 mil | 0,02% |
402
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
306
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 26 mil | 0,02% |
278
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
307
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 25 mil | 0,02% |
489
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
308
Murphy USA
MUSA
US$ 10,1 bi
| US$ 23 mil | 0,02% |
181
| – | – |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
309
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 22 mil | 0,02% |
765
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
310
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
2.212
-10.507
| -83% | -US$ 100 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
LHCG
311
Deslistada
LHC Group LLC
LHCG
| US$ 20 mil | 0,01% |
92
-59
| -39% | -US$ 11,6 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
312
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
200
-21
| -10% | -US$ 1,9 mil |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
ZEN
313
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
| US$ 18 mil | 0,01% |
173
-119
| -41% | -US$ 11,1 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
314
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
657
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
315
Pegasystems
PEGA
US$ 5,68 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
286
-156
| -35% | -US$ 8,97 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
316
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
219
-151
| -41% | -US$ 8,58 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
317
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
398
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
318
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
146
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
319
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
176
-96
| -35% | -US$ 6,43 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
320
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
163
-104
| -39% | -US$ 8,86 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
321
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
509
-278
| -35% | -US$ 7,36 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
322
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
469
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
323
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
295
| – | – |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
324
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
61
-38
| -38% | -US$ 8,56 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
325
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
670
-460
| -41% | -US$ 10,4 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
- Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.