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AW
Alpha Windward Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+804.771 $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+559.233 $ |
| 3 |
ODP
ODP
|
+430.787 $ |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+428.040 $ |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+427.019 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+465.323 $ |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+439.624 $ |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+430.879 $ |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+425.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,29 % |
| 2 | Technologie | 12,58 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,36 % |
| 4 | Industrie | 11,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,03 % |
371
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
302
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,03 % |
390
-4.091
| -91 % | -337.202 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
303
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
277
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
304
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
535
-39
| -7 % | -2.084 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
305
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,02 % |
402
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
306
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,02 % |
278
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
307
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
489
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
308
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,02 % |
181
| – | – |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
309
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,02 % |
765
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
310
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,02 % |
2.212
-10.507
| -83 % | -100.350 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
|
LHCG
311
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
| 20.000 $ | 0,01 % |
92
-59
| -39 % | -11.643 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
312
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
200
-21
| -10 % | -1.898 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
|
ZEN
313
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 18.000 $ | 0,01 % |
173
-119
| -41 % | -11.131 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
314
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
657
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
315
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
286
-156
| -35 % | -8.970 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
316
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
219
-151
| -41 % | -8.585 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
317
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
398
| – | – |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
318
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
146
| – | – |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
319
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
176
-96
| -35 % | -6.429 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
320
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
163
-104
| -39 % | -8.859 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
321
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
509
-278
| -35 % | -7.356 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
322
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
469
| – | – |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
323
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
295
| – | – |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
324
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
61
-38
| -38 % | -8.560 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
325
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
670
-460
| -41 % | -10.444 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
- Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
- Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .