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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$715万
(+5.5%)
資金フロー
+$56.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
442
新規
36
買い増し
134
減少
160
解消
35
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.5万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$55.9万 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+$43.1万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$42.8万 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$244万 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+$46.5万 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+$44万 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$43.1万 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.13% |
| 5 | 生活必需品 | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
上場廃止
Big Lots, Inc.
BIG
| $35.9万 | 0.26% |
8,040
-3,660
| -31% | -$16.5万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
177
ATN International
ATNI
$3.97億
| $35.8万 | 0.26% |
7,140
+960
| +16% | +$5.48万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
178
Acco Brands
ACCO
$4.17億
| $35.7万 | 0.26% |
61,560
+1,980
| +3% | +$1.3万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
179
Federated Hermes
FHI
$41.8億
| $35.7万 | 0.26% |
+16,620
| 新規 | +$39.4万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
180
Baker Hughes
BKR
$553億
| $35.5万 | 0.26% |
+26,700
| 新規 | +$40.8万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
181
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $35.3万 | 0.26% |
1,650
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
182
Brady Corp
BRC
$38.4億
| $35.1万 | 0.26% |
8,760
+720
| +9% | +$3.3万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
183
Pfizer
PFE
$1686億
| $34.9万 | 0.25% |
10,034
+1,081
| +12% | +$3.79万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
184
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.1億
| $34.8万 | 0.25% |
+16,200
| 新規 | +$39.3万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
185
Boise Cascade
BCC
$26.6億
| $34.7万 | 0.25% |
8,700
-2,640
| -23% | -$11.5万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
186
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $34.7万 | 0.25% |
1,795
+147
| +9% | +$2.79万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
187
Openlane
OPLN
$45.2億
| $34.6万 | 0.25% |
24,060
-3,960
| -14% | -$6.19万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
188
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $34.5万 | 0.25% |
2,338
-2,278
| -49% | -$34.2万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
189
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $34.4万 | 0.25% |
5,781
-39
| -0.7% | -$2,409 |
2013 Q2
29四半期
|
|
190
Range Resources
RRC
$101億
| $34.4万 | 0.25% |
51,960
-15,360
| -23% | -$11.1万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
191
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $34.2万 | 0.25% |
1,097
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
192
Array Digital Infrastructure
AD
$28.9億
| $34.2万 | 0.25% |
11,580
-120
| -1% | -$3,939 |
2020 Q2
1四半期
|
|
193
Papa John's
PZZA
$6.38億
| $34.1万 | 0.25% |
4,140
+60
| +1% | +$5,509 |
2020 Q2
1四半期
|
|
194
上場廃止
SpartanNash
SPTN
| $33.9万 | 0.25% |
20,760
+2,100
| +11% | +$4.19万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
195
Union Pacific
UNP
$1717億
| $33.8万 | 0.25% |
1,717
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
196
Goodyear
GT
$12.4億
| $33.5万 | 0.24% |
+43,620
| 新規 | +$40.4万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
197
Telephone and Data Systems
TDS
$39億
| $33.5万 | 0.24% |
18,164
-960
| -5% | -$2.02万 |
2017 Q3
12四半期
|
|
198
World Kinect Corp
WKC
$18.5億
| $33.4万 | 0.24% |
15,780
-60
| -0.4% | -$1,468 |
2019 Q2
5四半期
|
|
199
EQT Corp
EQT
$340億
| $33.3万 | 0.24% |
25,740
+25,301
| +5,763% | +$37.1万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
200
Lyft
LYFT
$63.7億
| $33.3万 | 0.24% |
12,101
+35
| +0.3% | +$1,041 |
2019 Q2
5四半期
|
|
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Alpha Windwardの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardは442銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.3億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alpha Windwardの2020年第3四半期の報告書には、新規 36件、134件増加しました、160件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はODPで、保有株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はODPで、株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.5万でした。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMatch Groupで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.37億となりました。
2020年10月21日に提出された、2020年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。