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AW

Alpha Windward Ativos da carteira

AUM US$ 137 mi Giro 16,06%
Retorno est. (1 ano) 11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital (%)
0,41%
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 805 mil
2
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 559 mil
3
ícone de ODP
ODP
ODP
+US$ 431 mil
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+US$ 428 mil
5
ícone de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+US$ 427 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 2,44 mi
2
ícone de MTCH
Match Group
MTCH
+US$ 465 mil
3
ícone de KMPR
Kemper
KMPR
+US$ 440 mil
4
ícone de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+US$ 431 mil
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 425 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,29%
2 Tecnologia 12,58%
3 Consumo discricionário 12,36%
4 Industriais 11,13%
5 Bens de consumo básico 9,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
TWNK
126
Deslistada
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
US$ 400 mil 0,29%
32.460
+4.140
+15% +US$ 52 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de MNR
127
Deslistada
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
US$ 400 mil 0,29%
28.860
– –
2020 Q2
1 trimestre
ícone de ARCB
128
ArcBest
ARCB
US$ 2,91 bi
US$ 399 mil 0,29%
+12.840
Nova +US$ 400 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de SCL
129
Stepan Co
SCL
US$ 1,41 bi
US$ 399 mil 0,29%
3.660
-60
-2% -US$ 6,56 mil
2020 Q1
2 trimestres
AIMC
130
Deslistada
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
US$ 399 mil 0,29%
10.800
-2.400
-18% -US$ 88,2 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de FUL
131
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,76 bi
US$ 398 mil 0,29%
8.700
-1.440
-14% -US$ 68 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de MATV
132
Mativ Holdings
MATV
US$ 619 mi
US$ 398 mil 0,29%
13.080
+840
+7% +US$ 26,4 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de CPB
133
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
US$ 396 mil 0,29%
8.178
+1.576
+24% +US$ 77,8 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de NOW
134
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
US$ 396 mil 0,29%
4.085
– –
2018 Q2
9 trimestres
ícone de WNC
135
Wabash National
WNC
US$ 504 mi
US$ 396 mil 0,29%
33.120
-10.080
-23% -US$ 118 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de BWA
136
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
US$ 395 mil 0,29%
11.587
-1.977
-15% -US$ 68 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de FIS
137
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
US$ 395 mil 0,29%
2.685
– –
2018 Q2
9 trimestres
ícone de UPBD
138
Upbound Group
UPBD
US$ 954 mi
US$ 395 mil 0,29%
+13.200
Nova +US$ 390 mil
2020 Q3
0 trimestres
AVYA
139
Deslistada
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
US$ 395 mil 0,29%
+25.980
Nova +US$ 367 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de HUBB
140
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
US$ 394 mil 0,29%
2.880
-60
-2% -US$ 8,26 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de VECO
141
Veeco
VECO
US$ 2,61 bi
US$ 394 mil 0,29%
33.780
+3.300
+11% +US$ 42,1 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de ODP
142
Deslistada
ODP
ODP
US$ 392 mil 0,29%
+20.160
Nova +US$ 431 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de OGS
143
ONE Gas
OGS
US$ 4,75 bi
US$ 391 mil 0,28%
5.664
+991
+21% +US$ 73 mil
2019 Q2
5 trimestres
ícone de PEP
144
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 391 mil 0,28%
2.822
+483
+21% +US$ 65,7 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de HUBG
145
HUB Group
HUBG
US$ 1,62 bi
US$ 389 mil 0,28%
+15.480
Nova +US$ 401 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de NVDA
146
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 389 mil 0,28%
+28.760
Nova +US$ 335 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de QCOM
147
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 389 mil 0,28%
3.306
+197
+6% +US$ 21 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de ETD
148
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 505 mi
US$ 388 mil 0,28%
+28.680
Nova +US$ 378 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de JNPR
149
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
US$ 388 mil 0,28%
18.029
+2.786
+18% +US$ 66,1 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de MRK
150
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 387 mil 0,28%
4.887
+35
+0,7% +US$ 2,74 mil
2013 Q2
29 trimestres
4 5
6
7 8

Fundos semelhantes

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de US$ 135 mi 4,57% Retorno est. (1 ano)
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PA Capital Richmond, Virginia AUM de US$ 142 mi 46,45% Retorno est. (1 ano)
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CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 129 mi 35,17% Retorno est. (1 ano)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 127 mi 40,67% Retorno est. (1 ano)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de US$ 155 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de US$ 113 mi 26,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
  • Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
  • A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
  • Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
  • As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
  • Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.