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SAM
Sandell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
45.28%
1년 추정 수익률
65.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.99%
1년 예상 수익률
+65.55%
3년 예상 수익률
+321.83%
5년 예상 수익률
+967.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
-US$7124만
(-29%)
자금 흐름
-US$5198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.15%
보유액
53
신규
1
증가
3
축소
4
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$137만 |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+US$107만 |
| 3 |
Dauch Corp
DCH
|
+US$71.5만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$52.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adeia
ADEA
|
+US$739만 |
| 2 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+US$503만 |
| 3 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$426만 |
| 4 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$424만 |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 22.3% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.73% |
| 3 | 정보기술 | 17.78% |
| 4 | 임의소비재 | 13.77% |
| 5 | 기타 | 10.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3984만 | 22.3% |
208,680
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1542만 | 8.63% |
133,148
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1500만 | 8.4% |
95,280
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1310만 | 7.33% |
62,293
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$854만 | 4.78% |
32,610
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$774만 | 4.33% |
105,280
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$671만 | 3.76% |
37,900
+7,600
| +25% | +US$137만 |
2020 Q2
1분기
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$627만 | 3.51% |
50,500
| – | – |
2019 Q3
4개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$625만 | 3.5% |
29,350
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485억
| US$530만 | 2.97% |
26,900
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
|
NAV
11
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$495만 | 2.77% |
113,700
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
|
12
Manchester United
MANU
US$35억
| US$465만 | 2.6% |
320,000
+70,000
| +28% | +US$107만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
13
Vodafone
VOD
US$373억
| US$382만 | 2.14% |
285,000
+35,000
| +14% | +US$52.8만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$372만 | 2.08% |
30,000
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$372만 | 2.08% |
11,000
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
16
Olin
OLN
US$17.8억
| US$350만 | 1.96% |
282,464
-67,536
| -19% | -US$78.1만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$338만 | 1.89% |
16,900
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
18
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$324만 | 1.81% |
22,008
| – | – |
2019 Q3
4개 분기
|
|
19
Vertiv
VRT
US$795억
| US$312만 | 1.75% |
180,000
-40,000
| -18% | -US$62.6만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
KRA
20
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$303만 | 1.7% |
170,000
-93,489
| -35% | -US$151만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
21
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$250만 | 1.4% |
49,400
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
22
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.9억
| US$160만 | 0.89% |
54,026
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
23
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$158만 | 0.88% |
127,907
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
24
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$138만 | 0.77% |
45,000
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$3.06억
| US$136만 | 0.76% |
35,000
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WR
RA
SCM
RIM
WOA
CWM
AIMH
NWP
Sandell Asset Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Sandell Asset Management의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$1.79억였으며 전 분기 US$2.5억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Sandell Asset Management은(는) 2020년 3분기에 순 US$5198만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Adeia으로, 추정 US$739만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sandell Asset Management는 Dauch Corp에 US$57.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sandell Asset Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Dauch Corp으로, US$57.7만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sandell Asset Management로, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Sandell Asset Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kraton Corporation이며, 추정 감소액은 US$151만예요.
- Sandell Asset Management는 2020년 3분기에 Adeia 보유분을 전량 매도해 추정 US$739만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sandell Asset Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 70%를 차지해요.
- Sandell Asset Management는 2020년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 23개를 청산했어요.
- Sandell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$1.79억가 됐어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Sandell Asset Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.