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SCM
Smith Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.63億
週轉率
5.75%
1年估算報酬率
11.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.57%
1年估算報酬率
+11.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
+US$1107萬
(+7.3%)
資金流向
+US$154萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.67%
持股
87
新
3
增持
31
減碼
23
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$65.7萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$55.2萬 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$41.9萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$35.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$27.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$101萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$49.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$26萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.37% |
| 2 | 科技 | 3.14% |
| 3 | 通訊服務 | 2.64% |
| 4 | 必需消費品 | 1.79% |
| 5 | 金融 | 1.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1878萬 | 11.53% |
110,271
+1,645
| +2% | +US$27.7萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1785萬 | 10.96% |
53,119
+156
| +0.3% | +US$5.19萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1094萬 | 6.72% |
32,658
-673
| -2% | -US$22.3萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$755萬 | 4.63% |
150,584
+1,924
| +1% | +US$9.6萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$686萬 | 4.21% |
114,265
+6,979
| +7% | +US$41.9萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$683萬 | 4.19% |
166,998
+3,239
| +2% | +US$13.3萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$586萬 | 3.6% |
45,143
-152
| -0.3% | -US$1.94萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
8
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$576萬 | 3.54% |
91,053
+230
| +0.3% | +US$1.44萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$440萬 | 2.7% |
37,240
+1,420
| +4% | +US$16.8萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$419萬 | 2.57% |
81,116
+610
| +0.8% | +US$3.16萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$388萬 | 2.38% |
33,514
-9,278
| -22% | -US$101萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$373萬 | 2.29% |
58,546
+158
| +0.3% | +US$1萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$341萬 | 2.1% |
32,898
+3,452
| +12% | +US$35.4萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$324萬 | 1.99% |
75,051
+2,438
| +3% | +US$10.6萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
15
Cable One
CABO
US$4102萬
| US$284萬 | 1.75% |
1,509
| – | – |
2018 Q4
7個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$241萬 | 1.48% |
40,011
+2,353
| +6% | +US$14.2萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$233萬 | 1.43% |
41,840
+2,905
| +7% | +US$16.2萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$228萬 | 1.4% |
8,189
| – | – |
2018 Q4
7個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$224萬 | 1.37% |
47,997
+1,050
| +2% | +US$4.67萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$223萬 | 1.37% |
42,677
+1,253
| +3% | +US$6.57萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$216萬 | 1.33% |
68,581
+1,332
| +2% | +US$4.22萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$207萬 | 1.27% |
38,188
+2,004
| +6% | +US$10.6萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$203萬 | 1.25% |
18,820
+1,460
| +8% | +US$15.8萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$201萬 | 1.24% |
19,723
-1,270
| -6% | -US$12.9萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$192萬 | 1.18% |
16,555
+1,380
| +9% | +US$16萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
相似基金
RIM
WR
WOA
SAM
PC
AW
CP
RA
Smith Capital Management的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Smith Capital Management持有87個部位，價值US$1.63億，較前一季的US$1.52億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Smith Capital Management的2020年第3季申報資料顯示有新增3項、增加31檔、減碼23檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tesla：共2,055股，價值US$29.4萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為科技和通訊服務。
- Smith Capital Management在2020年第3季最大筆買進的是Tesla：共買進2,055股，價值US$29.4萬。
- Smith Capital Management在2020年第3季增持Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$65.7萬。
- Smith Capital Management在2020年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$101萬。
- Smith Capital Management於2020年第3季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$25.8萬。
- 在2020年第3季，Smith Capital Management的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占55%。
- Smith Capital Management在2020年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Smith Capital Management的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$1.63億。
根據Smith Capital Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月13日提交。